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华夏回报二号混合(002021)
华夏回报二号混合
(002021)
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累计净值：3.6070
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.9920 | -0.30% |
| 2025-04-17 | 0.9950 | 0.30% |
| 2025-04-16 | 0.9920 | 0.00% |
| 2025-04-15 | 0.9920 | 0.20% |
| 2025-04-14 | 0.9900 | 0.10% |
| 2025-04-11 | 0.9890 | 0.41% |
| 2025-04-10 | 0.9850 | 1.03% |
| 2025-04-09 | 0.9750 | 0.62% |
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基金全称
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华夏回报二号证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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王君正
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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39.28亿元
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份额规模
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39.1725亿份
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成立以来分红
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每份累计2.62元（85次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.30%
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最近一月
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-3.22%
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最近三月
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1.12%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.24%
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最近两年
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-10.06%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,094,506.00 | 291,138,596.00 | 7.41 |
| 600519 | 贵州茅台 | 189,274.00 | 288,453,576.00 | 7.34 |
| 600048 | 保利发展 | 24,005,043.00 | 212,684,680.98 | 5.42 |
| 600926 | 杭州银行 | 10,016,128.00 | 146,335,630.08 | 3.73 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2,054,813.00 | 94,315,916.70 | 2.40 |
| 603816 | 顾家家居 | 2,750,030.00 | 75,845,827.40 | 1.93 |
| 600809 | 山西汾酒 | 405,760.00 | 74,745,049.60 | 1.90 |
| 600919 | 江苏银行 | 7,366,800.00 | 72,341,976.00 | 1.84 |
| 000333 | 美的集团 | 938,628.00 | 70,603,598.16 | 1.80 |
| 002572 | 索菲亚 | 3,930,653.00 | 67,528,618.54 | 1.72 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,865,433,203.86 | 47.50 | 72.15 |
| 金融业 | 347,027,883.17 | 8.84 | 13.42 |
| 房地产业 | 249,775,420.98 | 6.36 | 9.66 |
| 采矿业 | 58,031,683.98 | 1.48 | 2.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,396,420.61 | 0.49 | 0.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,911,060.94 | 0.43 | 0.65 |
| 卫生和社会工作 | 9,501,852.50 | 0.24 | 0.37 |
| 批发和零售业 | 5,783,930.10 | 0.15 | 0.22 |
| 建筑业 | 4,992,480.00 | 0.13 | 0.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,063,153.80 | 0.10 | 0.16 |
| 租赁和商务服务业 | 2,285,944.96 | 0.06 | 0.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,139,420.00 | 0.05 | 0.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 65.82 | 26.30 | 8.32 | 3,927,634,737.31 |
| 2024-09-30 | 68.52 | 21.22 | 6.37 | 4,173,646,703.24 |
| 2024-06-30 | 67.97 | 21.52 | 10.96 | 3,740,455,720.44 |
| 2024-03-31 | 71.87 | 22.98 | 5.43 | 3,896,714,095.79 |
| 2023-12-31 | 70.92 | 21.94 | 7.47 | 4,013,751,300.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-05-04 | - | 王君正 | 718 | -8.40 |
| 2021-11-02 | 2023-05-04 | 阳琨 | 548 | -11.31 |
| 2021-11-02 | 2023-05-04 | 季新星 | 548 | -11.31 |
| 2019-08-15 | 2021-12-30 | 林青泽 | 868 | 38.07 |
| 2015-12-14 | 2017-08-29 | 陈伟彦 | 624 | 17.92 |
| 2015-03-17 | 2017-02-24 | 代瑞亮 | 710 | 13.30 |
| 2015-01-20 | 2017-07-17 | 王怡欢 | 909 | 37.25 |
| 2014-05-28 | 2021-11-02 | 蔡向阳 | 2715 | 166.72 |
| 2014-05-23 | 2015-06-26 | 李冬卉 | 399 | 55.69 |
| 2014-01-17 | 2014-11-28 | 黄立图 | 315 | 5.51 |
| 2014-01-02 | 2015-01-20 | 王海雄 | 383 | 8.01 |
| 2011-02-22 | 2014-05-23 | 张剑 | 1186 | 6.96 |
| 2007-07-31 | 2014-01-17 | 胡建平 | 2362 | 41.06 |
| 2007-07-31 | 2009-03-07 | 颜正华 | 585 | -10.45 |
| 2006-08-14 | 2007-08-17 | 石波 | 368 | 159.23 |
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