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华夏回报二号混合(002021)
华夏回报二号混合
(002021)
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累计净值：3.6980
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 1.0830 | -1.19% |
| 2025-09-03 | 1.0960 | -0.36% |
| 2025-09-02 | 1.1000 | -0.45% |
| 2025-09-01 | 1.1050 | 0.55% |
| 2025-08-29 | 1.0990 | 0.83% |
| 2025-08-28 | 1.0900 | 0.74% |
| 2025-08-27 | 1.0820 | -1.10% |
| 2025-08-26 | 1.0940 | 0.00% |
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基金全称
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华夏回报二号证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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王君正
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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38.37亿元
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份额规模
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37.4839亿份
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成立以来分红
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每份累计2.62元（85次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.64%
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最近一月
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3.64%
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最近三月
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6.18%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.51%
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最近两年
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1.88%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 942,006.00 | 237,592,753.32 | 6.19 |
| 600926 | 杭州银行 | 9,547,767.00 | 160,593,440.94 | 4.19 |
| 600519 | 贵州茅台 | 68,023.00 | 95,879,778.96 | 2.50 |
| 600031 | 三一重工 | 4,336,112.00 | 77,833,210.40 | 2.03 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,283,313.00 | 66,603,944.70 | 1.74 |
| 000333 | 美的集团 | 914,228.00 | 66,007,261.60 | 1.72 |
| 600941 | 中国移动 | 568,378.00 | 63,970,943.90 | 1.67 |
| 002371 | 北方华创 | 125,728.00 | 55,598,178.88 | 1.45 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 232,800.00 | 52,321,800.00 | 1.36 |
| 603816 | 顾家家居 | 2,032,130.00 | 51,859,957.60 | 1.35 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,622,948,201.48 | 42.30 | 67.95 |
| 金融业 | 394,621,029.88 | 10.29 | 16.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 149,512,482.75 | 3.90 | 6.26 |
| 农、林、牧、渔业 | 49,280,708.96 | 1.28 | 2.06 |
| 租赁和商务服务业 | 36,118,329.51 | 0.94 | 1.51 |
| 房地产业 | 35,146,636.00 | 0.92 | 1.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 32,881,010.78 | 0.86 | 1.38 |
| 住宿和餐饮业 | 18,036,681.00 | 0.47 | 0.76 |
| 卫生和社会工作 | 16,385,688.08 | 0.43 | 0.69 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14,378,619.00 | 0.37 | 0.60 |
| 文化、体育和娱乐业 | 12,644,883.00 | 0.33 | 0.53 |
| 批发和零售业 | 2,698,470.22 | 0.07 | 0.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,182,136.00 | 0.06 | 0.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,320,202.83 | 0.03 | 0.06 |
| 采矿业 | 200,731.98 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 62.25 | 23.22 | 15.33 | 3,836,559,704.39 |
| 2025-03-31 | 66.98 | 20.54 | 12.96 | 3,860,848,979.87 |
| 2024-12-31 | 65.82 | 26.30 | 8.32 | 3,927,634,737.31 |
| 2024-09-30 | 68.52 | 21.22 | 6.37 | 4,173,646,703.24 |
| 2024-06-30 | 67.97 | 21.52 | 10.96 | 3,740,455,720.44 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-05-04 | - | 王君正 | 856 | 0.00 |
| 2021-11-02 | 2023-05-04 | 阳琨 | 548 | -11.31 |
| 2021-11-02 | 2023-05-04 | 季新星 | 548 | -11.31 |
| 2019-08-15 | 2021-12-30 | 林青泽 | 868 | 38.07 |
| 2015-12-14 | 2017-08-29 | 陈伟彦 | 624 | 17.92 |
| 2015-03-17 | 2017-02-24 | 代瑞亮 | 710 | 13.30 |
| 2015-01-20 | 2017-07-17 | 王怡欢 | 909 | 37.25 |
| 2014-05-28 | 2021-11-02 | 蔡向阳 | 2715 | 166.72 |
| 2014-05-23 | 2015-06-26 | 李冬卉 | 399 | 55.69 |
| 2014-01-17 | 2014-11-28 | 黄立图 | 315 | 5.51 |
| 2014-01-02 | 2015-01-20 | 王海雄 | 383 | 8.01 |
| 2011-02-22 | 2014-05-23 | 张剑 | 1186 | 6.96 |
| 2007-07-31 | 2014-01-17 | 胡建平 | 2362 | 41.06 |
| 2007-07-31 | 2009-03-07 | 颜正华 | 585 | -10.45 |
| 2006-08-14 | 2007-08-17 | 石波 | 368 | 159.23 |
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