国都创新驱动
(002020)
|
|
|
累计净值：0.6500
|
2025-06-05
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-06-05 | 0.6100 | 0.00% |
| 2025-06-04 | 0.6000 | 1.01% |
| 2025-06-03 | 0.5940 | 0.17% |
| 2025-05-30 | 0.5930 | -1.50% |
| 2025-05-29 | 0.6020 | 1.35% |
| 2025-05-28 | 0.5940 | -0.17% |
| 2025-05-27 | 0.5950 | -0.67% |
| 2025-05-26 | 0.5990 | 0.34% |
|
基金全称
|
国都创新驱动灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
国都证券
|
|
基金经理
|
廖晓东 张晓磊 王义
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.10亿元
|
份额规模
|
0.1588亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.04元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.01%
|
|
最近一月
|
-0.83%
|
|
最近三月
|
-8.12%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-9.09%
|
|
最近两年
|
-38.71%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600188 | 兖矿能源 | 27,200.00 | 362,304.00 | 3.58 |
| 600971 | 恒源煤电 | 42,000.00 | 341,460.00 | 3.37 |
| 300433 | 蓝思科技 | 12,500.00 | 316,625.00 | 3.13 |
| 688981 | 中芯国际 | 3,000.00 | 267,990.00 | 2.65 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 19,000.00 | 267,900.00 | 2.65 |
| 603200 | 上海洗霸 | 6,700.00 | 239,793.00 | 2.37 |
| 688347 | 华虹公司 | 5,000.00 | 228,900.00 | 2.26 |
| 688017 | 绿的谐波 | 1,500.00 | 223,650.00 | 2.21 |
| 300693 | 盛弘股份 | 6,000.00 | 211,800.00 | 2.09 |
| 002536 | 飞龙股份 | 14,000.00 | 208,600.00 | 2.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,649,151.00 | 45.92 | 73.27 |
| 采矿业 | 703,764.00 | 6.95 | 11.09 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 375,333.00 | 3.71 | 5.92 |
| 批发和零售业 | 200,000.00 | 1.98 | 3.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 195,239.00 | 1.93 | 3.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 118,368.00 | 1.17 | 1.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 103,488.00 | 1.02 | 1.63 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 62.67 | - | 37.36 | 10,124,649.60 |
| 2024-12-31 | 62.86 | - | 39.34 | 9,286,852.24 |
| 2024-09-30 | 75.82 | - | 23.70 | 10,671,205.17 |
| 2024-06-30 | 80.24 | - | 24.77 | 9,943,290.79 |
| 2024-03-31 | 71.22 | - | 26.42 | 11,595,004.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-10 | - | 王义 | 147 | 6.19 |
| 2023-03-10 | - | 张晓磊 | 819 | -39.46 |
| 2021-02-10 | - | 廖晓东 | 1577 | -71.88 |
| 2021-06-28 | 2021-09-03 | 张宇 | 67 | -5.36 |
| 2020-04-22 | 2021-03-17 | 张崴 | 329 | 23.79 |
| 2015-12-28 | 2018-08-01 | 程广飞 | 947 | 0.23 |
| 2015-12-28 | 2020-04-22 | 游典宗 | 1577 | 48.15 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
