国都创新驱动
(002020)
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累计净值：0.8140
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2025-09-19
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-19 | 0.7740 | -2.03% |
| 2025-09-18 | 0.7900 | -0.38% |
| 2025-09-17 | 0.7930 | 0.89% |
| 2025-09-16 | 0.7860 | 1.42% |
| 2025-09-15 | 0.7750 | 0.78% |
| 2025-09-12 | 0.7690 | 0.00% |
| 2025-09-11 | 0.7690 | 1.99% |
| 2025-09-10 | 0.7540 | 0.53% |
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基金全称
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国都创新驱动灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国都证券
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基金经理
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廖晓东 张晓磊 王义
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.10亿元
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份额规模
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0.1555亿份
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成立以来分红
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每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.65%
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最近一月
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5.74%
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最近三月
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29.43%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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39.21%
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最近两年
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-9.26%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603200 | 上海洗霸 | 6,700.00 | 314,029.00 | 3.21 |
| 603228 | 景旺电子 | 6,700.00 | 280,328.00 | 2.87 |
| 300433 | 蓝思科技 | 12,500.00 | 278,750.00 | 2.85 |
| 600971 | 恒源煤电 | 42,000.00 | 277,200.00 | 2.83 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 19,000.00 | 243,770.00 | 2.49 |
| 600967 | 内蒙一机 | 11,000.00 | 212,850.00 | 2.18 |
| 688290 | 景业智能 | 3,900.00 | 203,268.00 | 2.08 |
| 300251 | 光线传媒 | 10,000.00 | 202,700.00 | 2.07 |
| 300952 | 恒辉安防 | 7,000.00 | 199,360.00 | 2.04 |
| 002965 | 祥鑫科技 | 4,810.00 | 188,648.20 | 1.93 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,346,999.20 | 54.68 | 75.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 628,629.00 | 6.43 | 8.90 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 420,239.00 | 4.30 | 5.95 |
| 采矿业 | 277,200.00 | 2.83 | 3.93 |
| 文化、体育和娱乐业 | 202,700.00 | 2.07 | 2.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 117,024.00 | 1.20 | 1.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 68,434.00 | 0.70 | 0.97 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 72.21 | - | 27.56 | 9,778,097.39 |
| 2025-03-31 | 62.67 | - | 37.36 | 10,124,649.60 |
| 2024-12-31 | 62.86 | - | 39.34 | 9,286,852.24 |
| 2024-09-30 | 75.82 | - | 23.70 | 10,671,205.17 |
| 2024-06-30 | 80.24 | - | 24.77 | 9,943,290.79 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-10 | - | 王义 | 256 | 36.99 |
| 2023-03-10 | - | 张晓磊 | 928 | -21.90 |
| 2021-02-10 | - | 廖晓东 | 1686 | -63.73 |
| 2021-06-28 | 2021-09-03 | 张宇 | 67 | -5.36 |
| 2020-04-22 | 2021-03-17 | 张崴 | 329 | 23.79 |
| 2015-12-28 | 2020-04-22 | 游典宗 | 1577 | 48.15 |
| 2015-12-28 | 2018-08-01 | 程广飞 | 947 | 0.23 |
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