国都创新驱动
(002020)
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累计净值：0.6280
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.5880 | -0.34% |
| 2025-04-17 | 0.5900 | -0.17% |
| 2025-04-16 | 0.5910 | -1.17% |
| 2025-04-15 | 0.5980 | -0.50% |
| 2025-04-14 | 0.6010 | 0.84% |
| 2025-04-11 | 0.5960 | 1.71% |
| 2025-04-10 | 0.5860 | 2.27% |
| 2025-04-09 | 0.5730 | 1.60% |
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基金全称
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国都创新驱动灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国都证券
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基金经理
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廖晓东 张晓磊 王义
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.09亿元
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份额规模
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0.1613亿份
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成立以来分红
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每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.34%
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最近一月
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-12.63%
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最近三月
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-0.17%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-13.53%
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最近两年
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-44.00%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 3,000.00 | 283,860.00 | 3.06 |
| 300433 | 蓝思科技 | 12,500.00 | 273,750.00 | 2.95 |
| 300229 | 拓尔思 | 12,500.00 | 261,750.00 | 2.82 |
| 002553 | 南方精工 | 20,000.00 | 257,200.00 | 2.77 |
| 300503 | 昊志机电 | 12,800.00 | 242,176.00 | 2.61 |
| 688362 | 甬矽电子 | 7,000.00 | 235,760.00 | 2.54 |
| 688347 | 华虹公司 | 5,000.00 | 232,350.00 | 2.50 |
| 002896 | 中大力德 | 6,000.00 | 230,460.00 | 2.48 |
| 688160 | 步科股份 | 4,000.00 | 229,440.00 | 2.47 |
| 300112 | 万讯自控 | 25,000.00 | 225,250.00 | 2.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,656,438.00 | 50.14 | 79.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 768,401.00 | 8.27 | 13.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 206,500.00 | 2.22 | 3.54 |
| 批发和零售业 | 204,250.00 | 2.20 | 3.50 |
| 租赁和商务服务业 | 1,689.00 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 62.86 | - | 39.34 | 9,286,852.24 |
| 2024-09-30 | 75.82 | - | 23.70 | 10,671,205.17 |
| 2024-06-30 | 80.24 | - | 24.77 | 9,943,290.79 |
| 2024-03-31 | 71.22 | - | 26.42 | 11,595,004.76 |
| 2023-12-31 | 84.55 | - | 17.79 | 13,159,525.93 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-10 | - | 王义 | 101 | 4.07 |
| 2023-03-10 | - | 张晓磊 | 773 | -40.67 |
| 2021-02-10 | - | 廖晓东 | 1531 | -72.45 |
| 2021-06-28 | 2021-09-03 | 张宇 | 67 | -5.36 |
| 2020-04-22 | 2021-03-17 | 张崴 | 329 | 23.79 |
| 2015-12-28 | 2020-04-22 | 游典宗 | 1577 | 48.15 |
| 2015-12-28 | 2018-08-01 | 程广飞 | 947 | 0.23 |
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