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招商瑞丰灵活配置混合发起式C(002017)
招商瑞丰灵活配置混合发起式C
(002017)
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累计净值：2.1600
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.9520 | -3.32% |
| 2025-09-02 | 2.0190 | -1.17% |
| 2025-09-01 | 2.0430 | 0.25% |
| 2025-08-29 | 2.0380 | 0.44% |
| 2025-08-28 | 2.0290 | 1.60% |
| 2025-08-27 | 1.9970 | -1.04% |
| 2025-08-26 | 2.0180 | -0.59% |
| 2025-08-25 | 2.0300 | 1.10% |
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基金全称
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招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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王刚
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.13亿元
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份额规模
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0.0721亿份
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成立以来分红
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每份累计0.21元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.37%
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最近一月
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-1.44%
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最近三月
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8.05%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.29%
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最近两年
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7.02%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600764 | 中国海防 | 77,000.00 | 2,618,000.00 | 5.54 |
| 300395 | 菲利华 | 50,800.00 | 2,595,880.00 | 5.49 |
| 002025 | 航天电器 | 47,800.00 | 2,457,398.00 | 5.20 |
| 600893 | 航发动力 | 63,000.00 | 2,428,020.00 | 5.14 |
| 603979 | 金诚信 | 52,200.00 | 2,424,168.00 | 5.13 |
| 000738 | 航发控制 | 116,300.00 | 2,413,225.00 | 5.11 |
| 688002 | 睿创微纳 | 34,022.00 | 2,372,013.84 | 5.02 |
| 600150 | 中国船舶 | 72,800.00 | 2,368,912.00 | 5.01 |
| 300699 | 光威复材 | 74,160.00 | 2,348,647.20 | 4.97 |
| 601989 | 中国重工 | 505,700.00 | 2,346,448.00 | 4.97 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,064,467.80 | 67.87 | 73.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,921,291.00 | 14.65 | 15.79 |
| 采矿业 | 2,424,168.00 | 5.13 | 5.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,283,123.75 | 4.83 | 5.21 |
| 租赁和商务服务业 | 102,930.00 | 0.22 | 0.23 |
| 建筑业 | 17,925.00 | 0.04 | 0.04 |
| 住宿和餐饮业 | 13,706.10 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.77 | 6.38 | 1.53 | 47,243,580.50 |
| 2025-03-31 | 94.15 | 5.51 | 1.00 | 80,998,564.78 |
| 2024-12-31 | 92.58 | 5.55 | 2.54 | 129,652,903.94 |
| 2024-09-30 | 94.50 | 6.20 | 0.66 | 162,570,134.23 |
| 2024-06-30 | 83.29 | 6.36 | 11.88 | 157,878,699.83 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-07-28 | - | 王刚 | 2962 | 49.63 |
| 2015-11-18 | 2017-07-28 | 邓栋 | 618 | 8.05 |
| 2015-11-18 | 2017-03-11 | 李亚 | 479 | 3.04 |
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