南方荣光A
(002015)
|
|
|
累计净值：1.6474
|
2025-09-03
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-09-03 | 1.6474 | -0.32% |
| 2025-09-02 | 1.6527 | -0.39% |
| 2025-09-01 | 1.6592 | 0.45% |
| 2025-08-29 | 1.6518 | -0.15% |
| 2025-08-28 | 1.6542 | 0.50% |
| 2025-08-27 | 1.6460 | -0.27% |
| 2025-08-26 | 1.6504 | 0.13% |
| 2025-08-25 | 1.6482 | 0.44% |
|
基金全称
|
南方荣光灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
南方基金
|
|
基金经理
|
郑迎迎
|
|
交易状态
|
限大额 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
2.30亿元
|
份额规模
|
1.4299亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.03%
|
|
最近一月
|
1.49%
|
|
最近三月
|
2.03%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
4.37%
|
|
最近两年
|
6.79%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600988 | 赤峰黄金 | 242,300.00 | 6,028,424.00 | 1.02 |
| 600886 | 国投电力 | 165,000.00 | 2,432,100.00 | 0.41 |
| 002605 | 姚记科技 | 82,200.00 | 2,293,380.00 | 0.39 |
| 600019 | 宝钢股份 | 315,800.00 | 2,081,122.00 | 0.35 |
| 002155 | 湖南黄金 | 110,370.00 | 1,970,104.50 | 0.33 |
| 600502 | 安徽建工 | 396,100.00 | 1,861,670.00 | 0.32 |
| 002179 | 中航光电 | 39,100.00 | 1,578,076.00 | 0.27 |
| 600499 | 科达制造 | 152,500.00 | 1,494,500.00 | 0.25 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 106,200.00 | 1,362,546.00 | 0.23 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 299,100.00 | 1,316,040.00 | 0.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,358,240.04 | 2.44 | 45.92 |
| 采矿业 | 7,998,528.50 | 1.36 | 25.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,619,599.10 | 0.78 | 14.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,432,100.00 | 0.41 | 7.78 |
| 建筑业 | 1,861,670.00 | 0.32 | 5.95 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 5.31 | 99.26 | 9.20 | 589,379,690.76 |
| 2025-03-31 | 4.72 | 95.85 | 1.24 | 441,406,134.39 |
| 2024-12-31 | 10.20 | 109.11 | 1.76 | 550,254,826.16 |
| 2024-09-30 | 3.96 | 104.82 | 1.36 | 814,234,019.37 |
| 2024-06-30 | 8.16 | 105.59 | 2.22 | 796,706,579.30 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-08-10 | - | 郑迎迎 | 2949 | 56.21 |
| 2016-12-09 | 2018-02-02 | 王啸 | 420 | 5.33 |
| 2016-11-04 | 2018-02-02 | 陶铄 | 455 | 3.04 |
| 2015-11-19 | 2016-11-25 | 韩亚庆 | 372 | 4.80 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
