南方荣光A
(002015)
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累计净值：1.5964
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.5964 | 0.02% |
| 2025-04-29 | 1.5961 | 0.04% |
| 2025-04-28 | 1.5955 | -0.04% |
| 2025-04-25 | 1.5961 | -0.04% |
| 2025-04-24 | 1.5967 | -0.06% |
| 2025-04-23 | 1.5977 | -0.30% |
| 2025-04-22 | 1.6025 | 0.01% |
| 2025-04-21 | 1.6023 | 0.29% |
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基金全称
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南方荣光灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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郑迎迎
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.97亿元
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份额规模
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1.8660亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.08%
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最近一月
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0.43%
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最近三月
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0.62%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.88%
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最近两年
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4.82%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600502 | 安徽建工 | 665,400.00 | 3,187,266.00 | 0.72 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 138,400.00 | 3,169,360.00 | 0.72 |
| 600642 | 申能股份 | 307,700.00 | 2,741,607.00 | 0.62 |
| 000543 | 皖能电力 | 343,400.00 | 2,561,764.00 | 0.58 |
| 603062 | 麦加芯彩 | 47,500.00 | 2,391,625.00 | 0.54 |
| 600886 | 国投电力 | 165,000.00 | 2,380,950.00 | 0.54 |
| 002605 | 姚记科技 | 82,200.00 | 2,242,416.00 | 0.51 |
| 600499 | 科达制造 | 152,500.00 | 1,282,525.00 | 0.29 |
| 601333 | 广深铁路 | 305,000.00 | 887,550.00 | 0.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,684,321.00 | 1.74 | 36.86 |
| 制造业 | 3,674,150.00 | 0.83 | 17.63 |
| 建筑业 | 3,187,266.00 | 0.72 | 15.29 |
| 采矿业 | 3,169,360.00 | 0.72 | 15.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,242,416.00 | 0.51 | 10.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 887,550.00 | 0.20 | 4.26 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 4.72 | 95.85 | 1.24 | 441,406,134.39 |
| 2024-12-31 | 10.20 | 109.11 | 1.76 | 550,254,826.16 |
| 2024-09-30 | 3.96 | 104.82 | 1.36 | 814,234,019.37 |
| 2024-06-30 | 8.16 | 105.59 | 2.22 | 796,706,579.30 |
| 2024-03-31 | 8.10 | 106.65 | 2.13 | 743,371,992.53 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-08-10 | - | 郑迎迎 | 2824 | 52.33 |
| 2016-12-09 | 2018-02-02 | 王啸 | 420 | 5.33 |
| 2016-11-04 | 2018-02-02 | 陶铄 | 455 | 3.04 |
| 2015-11-19 | 2016-11-25 | 韩亚庆 | 372 | 4.80 |
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