华夏红利混合
(002011)
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累计净值：4.8150
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 2.3420 | 0.09% |
| 2025-04-17 | 2.3400 | -0.21% |
| 2025-04-16 | 2.3450 | 0.39% |
| 2025-04-15 | 2.3360 | 0.52% |
| 2025-04-14 | 2.3240 | 0.22% |
| 2025-04-11 | 2.3190 | 0.09% |
| 2025-04-10 | 2.3170 | 1.18% |
| 2025-04-09 | 2.2900 | 0.17% |
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基金全称
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华夏红利混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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林晶
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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48.08亿元
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份额规模
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20.1891亿份
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成立以来分红
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每份累计2.47元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.99%
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最近一月
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-2.90%
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最近三月
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0.69%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.81%
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最近两年
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-14.68%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 6,270,871.00 | 246,445,230.30 | 5.13 |
| 601088 | 中国神华 | 4,010,401.00 | 174,372,235.48 | 3.63 |
| 300750 | 宁德时代 | 645,923.00 | 171,815,518.00 | 3.57 |
| 002594 | 比亚迪 | 602,500.00 | 170,302,650.00 | 3.54 |
| 000651 | 格力电器 | 3,005,100.00 | 136,581,795.00 | 2.84 |
| 600519 | 贵州茅台 | 88,765.00 | 135,277,860.00 | 2.81 |
| 000425 | 徐工机械 | 14,090,100.00 | 111,734,493.00 | 2.32 |
| 600919 | 江苏银行 | 11,178,000.00 | 109,767,960.00 | 2.28 |
| 002142 | 宁波银行 | 4,372,198.00 | 106,288,133.38 | 2.21 |
| 600066 | 宇通客车 | 3,790,500.00 | 99,993,390.00 | 2.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,229,985,279.53 | 46.38 | 50.16 |
| 金融业 | 1,025,111,125.06 | 21.32 | 23.06 |
| 采矿业 | 440,817,181.40 | 9.17 | 9.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 323,970,009.87 | 6.74 | 7.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 206,903,192.16 | 4.30 | 4.65 |
| 租赁和商务服务业 | 118,399,632.00 | 2.46 | 2.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 93,565,466.89 | 1.95 | 2.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,804,923.56 | 0.14 | 0.15 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.45 | 4.67 | 2.49 | 4,808,415,582.58 |
| 2024-09-30 | 85.83 | 4.45 | 9.93 | 5,023,013,075.90 |
| 2024-06-30 | 87.10 | 5.36 | 8.44 | 4,527,795,479.66 |
| 2024-03-31 | 83.08 | 3.60 | 13.81 | 4,746,073,916.47 |
| 2023-12-31 | 85.18 | 5.06 | 10.24 | 4,813,490,968.57 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-12-08 | - | 林晶 | 1594 | -28.62 |
| 2022-08-31 | 2023-11-13 | 艾邦妮 | 439 | -22.55 |
| 2018-07-24 | 2020-12-08 | 王怡欢 | 868 | 56.02 |
| 2017-08-29 | 2019-03-21 | 陈伟彦 | 569 | -9.87 |
| 2017-02-24 | 2018-07-24 | 孙萌 | 515 | -12.56 |
| 2016-04-08 | 2017-08-29 | 蔡向阳 | 508 | -0.45 |
| 2015-03-17 | 2015-07-27 | 邓彬彬 | 132 | 25.59 |
| 2015-01-07 | 2017-01-06 | 刘金玉 | 730 | 20.56 |
| 2014-11-21 | 2020-05-29 | 陈虎 | 2016 | 40.33 |
| 2014-01-17 | 2016-09-14 | 彭海伟 | 971 | 53.50 |
| 2013-08-02 | 2014-10-17 | 贺振华 | 441 | 16.28 |
| 2011-11-07 | 2014-10-10 | 严鸿宴 | 1068 | 13.51 |
| 2011-01-18 | 2020-05-18 | 赵航 | 3408 | 52.25 |
| 2010-01-16 | 2011-03-17 | 郑煜 | 425 | 4.27 |
| 2009-01-01 | 2010-01-16 | 童汀 | 380 | 79.65 |
| 2009-01-01 | 2014-05-13 | 谭琦 | 1958 | 58.07 |
| 2005-06-30 | 2010-02-04 | 孙建冬 | 1680 | 512.45 |
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