华夏红利混合
(002011)
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累计净值：4.9570
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 2.4840 | -0.88% |
| 2025-09-02 | 2.5060 | 0.16% |
| 2025-09-01 | 2.5020 | -0.12% |
| 2025-08-29 | 2.5050 | 0.24% |
| 2025-08-28 | 2.4990 | 0.36% |
| 2025-08-27 | 2.4900 | -1.74% |
| 2025-08-26 | 2.5340 | -0.04% |
| 2025-08-25 | 2.5350 | 0.92% |
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基金全称
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华夏红利混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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林晶
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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47.62亿元
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份额规模
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19.6754亿份
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成立以来分红
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每份累计2.47元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.24%
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最近一月
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2.22%
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最近三月
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3.28%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.42%
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最近两年
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-4.90%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 7,408,471.00 | 340,419,242.45 | 7.15 |
| 600919 | 江苏银行 | 13,611,800.00 | 162,524,892.00 | 3.41 |
| 601963 | 重庆银行 | 13,266,400.00 | 144,073,104.00 | 3.03 |
| 601601 | 中国太保 | 3,274,200.00 | 122,815,242.00 | 2.58 |
| 601838 | 成都银行 | 5,867,465.00 | 117,936,046.50 | 2.48 |
| 601077 | 渝农商行 | 16,328,401.00 | 116,584,783.14 | 2.45 |
| 601318 | 中国平安 | 2,042,830.00 | 113,336,208.40 | 2.38 |
| 600039 | 四川路桥 | 9,576,720.00 | 94,809,528.00 | 1.99 |
| 600938 | 中国海油 | 3,585,600.00 | 93,620,016.00 | 1.97 |
| 300750 | 宁德时代 | 347,573.00 | 87,664,862.06 | 1.84 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,603,416,439.40 | 33.67 | 38.37 |
| 制造业 | 1,466,844,883.44 | 30.81 | 35.10 |
| 采矿业 | 467,476,345.33 | 9.82 | 11.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 213,206,610.20 | 4.48 | 5.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 135,098,504.74 | 2.84 | 3.23 |
| 租赁和商务服务业 | 101,748,323.00 | 2.14 | 2.43 |
| 建筑业 | 94,809,528.00 | 1.99 | 2.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 44,173,355.17 | 0.93 | 1.06 |
| 文化、体育和娱乐业 | 26,087,130.00 | 0.55 | 0.62 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14,709,835.00 | 0.31 | 0.35 |
| 农、林、牧、渔业 | 11,474,611.40 | 0.24 | 0.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,480.54 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 87.77 | 4.94 | 8.21 | 4,761,554,112.00 |
| 2025-03-31 | 90.59 | - | 10.29 | 4,781,108,529.91 |
| 2024-12-31 | 92.45 | 4.67 | 2.49 | 4,808,415,582.58 |
| 2024-09-30 | 85.83 | 4.45 | 9.93 | 5,023,013,075.90 |
| 2024-06-30 | 87.10 | 5.36 | 8.44 | 4,527,795,479.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-12-08 | - | 林晶 | 1732 | -24.29 |
| 2022-08-31 | 2023-11-13 | 艾邦妮 | 439 | -22.55 |
| 2018-07-24 | 2020-12-08 | 王怡欢 | 868 | 56.02 |
| 2017-08-29 | 2019-03-21 | 陈伟彦 | 569 | -9.87 |
| 2017-02-24 | 2018-07-24 | 孙萌 | 515 | -12.56 |
| 2016-04-08 | 2017-08-29 | 蔡向阳 | 508 | -0.45 |
| 2015-03-17 | 2015-07-27 | 邓彬彬 | 132 | 25.59 |
| 2015-01-07 | 2017-01-06 | 刘金玉 | 730 | 20.56 |
| 2014-11-21 | 2020-05-29 | 陈虎 | 2016 | 40.33 |
| 2014-01-17 | 2016-09-14 | 彭海伟 | 971 | 53.50 |
| 2013-08-02 | 2014-10-17 | 贺振华 | 441 | 16.28 |
| 2011-11-07 | 2014-10-10 | 严鸿宴 | 1068 | 13.51 |
| 2011-01-18 | 2020-05-18 | 赵航 | 3408 | 52.25 |
| 2010-01-16 | 2011-03-17 | 郑煜 | 425 | 4.27 |
| 2009-01-01 | 2010-01-16 | 童汀 | 380 | 79.65 |
| 2009-01-01 | 2014-05-13 | 谭琦 | 1958 | 58.07 |
| 2005-06-30 | 2010-02-04 | 孙建冬 | 1680 | 512.45 |
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