首页 >
基金>
中欧瑾通灵活配置混合A(002009)
中欧瑾通灵活配置混合A
(002009)
|
|
|
累计净值：1.6462
|
2025-07-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-07-18 | 1.5038 | 0.07% |
| 2025-07-17 | 1.5027 | 0.27% |
| 2025-07-16 | 1.4987 | 0.09% |
| 2025-07-15 | 1.5124 | 0.05% |
| 2025-07-14 | 1.5116 | 0.02% |
| 2025-07-11 | 1.5113 | 0.04% |
| 2025-07-10 | 1.5107 | -0.01% |
| 2025-07-09 | 1.5109 | -0.10% |
|
基金全称
|
中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
中欧基金
|
|
基金经理
|
华李成
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
9.53亿元
|
份额规模
|
6.3402亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.14元（7次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.51%
|
|
最近一月
|
1.47%
|
|
最近三月
|
3.21%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
8.23%
|
|
最近两年
|
10.04%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 181,880.00 | 23,102,397.60 | 0.95 |
| 601318 | 中国平安 | 399,926.00 | 22,187,894.48 | 0.91 |
| 002463 | 沪电股份 | 442,400.00 | 18,837,392.00 | 0.77 |
| 600486 | 扬农化工 | 188,700.00 | 10,944,600.00 | 0.45 |
| 600418 | 江淮汽车 | 250,000.00 | 10,022,500.00 | 0.41 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 400,000.00 | 9,952,000.00 | 0.41 |
| 000975 | 山金国际 | 500,000.00 | 9,470,000.00 | 0.39 |
| 601881 | 中国银河 | 500,000.00 | 8,575,000.00 | 0.35 |
| 601899 | 紫金矿业 | 400,000.00 | 7,800,000.00 | 0.32 |
| 000333 | 美的集团 | 99,000.00 | 7,147,800.00 | 0.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 274,385,912.44 | 11.29 | 66.97 |
| 金融业 | 39,824,620.48 | 1.64 | 9.72 |
| 采矿业 | 31,529,483.00 | 1.30 | 7.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,159,461.00 | 0.54 | 3.21 |
| 批发和零售业 | 11,419,638.00 | 0.47 | 2.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,185,133.88 | 0.46 | 2.73 |
| 文化、体育和娱乐业 | 9,881,659.00 | 0.41 | 2.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,498,856.00 | 0.27 | 1.59 |
| 租赁和商务服务业 | 4,426,579.00 | 0.18 | 1.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,393,783.26 | 0.18 | 1.07 |
| 建筑业 | 2,675,360.00 | 0.11 | 0.65 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 330,960.00 | 0.01 | 0.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 16.85 | 104.80 | 0.59 | 2,430,821,631.64 |
| 2025-03-31 | 13.37 | 100.05 | 0.27 | 2,349,564,241.02 |
| 2024-12-31 | 11.84 | 105.55 | 0.81 | 2,032,864,481.20 |
| 2024-09-30 | 19.12 | 106.50 | 1.30 | 2,227,560,714.02 |
| 2024-06-30 | 15.01 | 115.23 | 0.72 | 2,991,030,074.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-03-29 | - | 华李成 | 2672 | 53.73 |
| 2017-04-07 | 2018-08-21 | 朱晨杰 | 501 | 6.79 |
| 2015-11-27 | 2017-06-27 | 刘德元 | 578 | 5.71 |
| 2015-11-27 | 2020-07-09 | 张跃鹏 | 1686 | 32.28 |
| 2015-11-17 | 2016-12-22 | 孙甜 | 401 | 2.39 |
| 2015-11-17 | 2016-12-22 | 吴启权 | 401 | 2.39 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
