工银新得益混合
(002006)
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累计净值：1.5010
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2025-07-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-21 | 1.5010 | 0.27% |
| 2025-07-18 | 1.4970 | 0.20% |
| 2025-07-17 | 1.4940 | 0.20% |
| 2025-07-16 | 1.4910 | -0.13% |
| 2025-07-15 | 1.4930 | 0.07% |
| 2025-07-14 | 1.4920 | 0.07% |
| 2025-07-11 | 1.4910 | -0.13% |
| 2025-07-10 | 1.4930 | 0.34% |
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基金全称
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工银瑞信新得益混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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张洋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.95亿元
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份额规模
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0.6427亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.60%
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最近一月
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2.60%
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最近三月
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3.95%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.41%
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最近两年
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6.00%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 75,000.00 | 3,446,250.00 | 3.63 |
| 601899 | 紫金矿业 | 170,000.00 | 3,315,000.00 | 3.49 |
| 601688 | 华泰证券 | 170,000.00 | 3,027,700.00 | 3.19 |
| 601668 | 中国建筑 | 500,917.00 | 2,890,291.09 | 3.05 |
| 300750 | 宁德时代 | 11,000.00 | 2,774,420.00 | 2.92 |
| 600066 | 宇通客车 | 90,000.00 | 2,237,400.00 | 2.36 |
| 000333 | 美的集团 | 30,000.00 | 2,166,000.00 | 2.28 |
| 600489 | 中金黄金 | 85,000.00 | 1,243,550.00 | 1.31 |
| 600183 | 生益科技 | 39,000.00 | 1,175,850.00 | 1.24 |
| 002475 | 立讯精密 | 30,000.00 | 1,040,700.00 | 1.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,394,370.00 | 9.90 | 39.59 |
| 金融业 | 6,473,950.00 | 6.82 | 27.28 |
| 采矿业 | 4,558,550.00 | 4.81 | 19.21 |
| 建筑业 | 2,890,291.09 | 3.05 | 12.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 414,500.00 | 0.44 | 1.75 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 25.02 | 35.53 | 2.89 | 94,860,851.42 |
| 2025-03-31 | 24.82 | 30.39 | 7.53 | 101,008,028.62 |
| 2024-12-31 | 24.90 | 74.23 | 1.17 | 283,069,619.42 |
| 2024-09-30 | 29.01 | 69.58 | 1.95 | 302,940,982.07 |
| 2024-06-30 | 23.68 | 75.27 | 1.24 | 294,779,994.72 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-11-22 | - | 张洋 | 3165 | 50.10 |
| 2016-11-22 | 2018-02-23 | 魏欣 | 458 | 12.80 |
| 2016-11-22 | 2018-02-23 | 李敏 | 458 | 12.80 |
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