工银新得利混合
(002005)
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累计净值：1.4750
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.4750 | 0.27% |
| 2025-09-02 | 1.4710 | -1.08% |
| 2025-09-01 | 1.4870 | -1.26% |
| 2025-08-29 | 1.5060 | -0.20% |
| 2025-08-28 | 1.5090 | 0.60% |
| 2025-08-27 | 1.5000 | -2.79% |
| 2025-08-26 | 1.5430 | -0.32% |
| 2025-08-25 | 1.5480 | 0.78% |
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基金全称
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工银瑞信新得利混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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黄杨荔
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.71亿元
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份额规模
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0.5266亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.67%
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最近一月
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6.34%
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最近三月
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12.85%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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30.99%
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最近两年
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24.16%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 500.00 | 899,275.00 | 1.79 |
| 600519 | 贵州茅台 | 500.00 | 899,275.00 | 1.79 |
| 000651 | 格力电器 | 22,400.00 | 813,120.00 | 1.62 |
| 000651 | 格力电器 | 22,400.00 | 813,120.00 | 1.62 |
| 603477 | 巨星农牧 | 28,000.00 | 769,160.00 | 1.53 |
| 603477 | 巨星农牧 | 28,000.00 | 769,160.00 | 1.53 |
| 600975 | 新五丰 | 84,000.00 | 732,480.00 | 1.46 |
| 600975 | 新五丰 | 84,000.00 | 732,480.00 | 1.46 |
| 301061 | 匠心家居 | 14,000.00 | 637,000.00 | 1.27 |
| 301061 | 匠心家居 | 14,000.00 | 637,000.00 | 1.27 |
| 301004 | 嘉益股份 | 12,900.00 | 581,403.00 | 1.16 |
| 301004 | 嘉益股份 | 12,900.00 | 581,403.00 | 1.16 |
| 002567 | 唐人神 | 76,300.00 | 486,031.00 | 0.97 |
| 002567 | 唐人神 | 76,300.00 | 486,031.00 | 0.97 |
| 002567 | 唐人神 | 76,300.00 | 486,031.00 | 0.97 |
| 002840 | 华统股份 | 30,800.00 | 444,136.00 | 0.88 |
| 002840 | 华统股份 | 30,800.00 | 444,136.00 | 0.88 |
| 000048 | 京基智农 | 19,600.00 | 415,128.00 | 0.83 |
| 000048 | 京基智农 | 19,600.00 | 415,128.00 | 0.83 |
| 000048 | 京基智农 | 19,600.00 | 415,128.00 | 0.83 |
| 000858 | 五粮液 | 2,300.00 | 359,030.00 | 0.71 |
| 000858 | 五粮液 | 2,300.00 | 359,030.00 | 0.71 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,563,612.12 | 13.05 | 79.32 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,501,640.00 | 2.99 | 18.15 |
| 教育 | 210,000.00 | 0.42 | 2.54 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 111.38 | 2.25 | 70,844,533.29 |
| 2025-03-31 | - | 112.49 | 3.30 | 69,162,861.48 |
| 2024-12-31 | - | 117.99 | 3.21 | 66,109,776.86 |
| 2024-09-30 | - | 121.86 | 1.48 | 65,567,084.86 |
| 2024-06-30 | - | 109.04 | 2.91 | 58,339,413.57 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-10-20 | - | 黄杨荔 | 686 | 25.21 |
| 2020-06-11 | 2023-11-03 | 林梦 | 1240 | 4.58 |
| 2020-01-15 | 2023-11-03 | 李敏 | 1388 | 5.98 |
| 2018-07-27 | 2020-01-15 | 张洋 | 537 | 3.41 |
| 2017-03-23 | 2018-07-27 | 魏欣 | 491 | 8.40 |
| 2017-03-23 | 2018-07-27 | 李敏 | 491 | 8.40 |
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