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工银新机遇灵活配置混合C(002004)
工银新机遇灵活配置混合C
(002004)
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累计净值：0.9950
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 0.9950 | 0.61% |
| 2025-04-29 | 0.9890 | -0.30% |
| 2025-04-28 | 0.9920 | -1.00% |
| 2025-04-25 | 1.0020 | 0.20% |
| 2025-04-24 | 1.0000 | -0.50% |
| 2025-04-23 | 1.0050 | 1.11% |
| 2025-04-22 | 0.9940 | 0.20% |
| 2025-04-21 | 0.9920 | 1.64% |
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基金全称
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工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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焦文龙
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.36亿元
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份额规模
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0.3369亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.00%
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最近一月
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-5.69%
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最近三月
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-3.68%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.80%
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最近两年
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-21.72%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 10,100.00 | 3,786,490.00 | 6.92 |
| 300750 | 宁德时代 | 14,840.00 | 3,753,629.60 | 6.86 |
| 002371 | 北方华创 | 7,000.00 | 2,912,000.00 | 5.32 |
| 601689 | 拓普集团 | 42,380.00 | 2,448,292.60 | 4.47 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 46,700.00 | 2,297,640.00 | 4.20 |
| 002475 | 立讯精密 | 49,000.00 | 2,003,610.00 | 3.66 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 30,000.00 | 1,716,300.00 | 3.14 |
| 688036 | 传音控股 | 18,031.00 | 1,634,510.15 | 2.99 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 5,600.00 | 1,310,400.00 | 2.39 |
| 688169 | 石头科技 | 5,250.00 | 1,276,695.00 | 2.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 45,068,883.66 | 82.34 | 89.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,064,787.88 | 5.60 | 6.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,086,491.00 | 1.98 | 2.15 |
| 租赁和商务服务业 | 566,514.00 | 1.03 | 1.12 |
| 批发和零售业 | 435,897.00 | 0.80 | 0.86 |
| 教育 | 294,376.00 | 0.54 | 0.58 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.29 | - | 7.90 | 54,736,209.26 |
| 2024-12-31 | 94.20 | - | 5.99 | 57,543,581.18 |
| 2024-09-30 | 67.45 | - | 8.01 | 48,558,553.92 |
| 2024-06-30 | 88.49 | - | 11.85 | 29,829,353.82 |
| 2024-03-31 | 93.62 | - | 6.73 | 36,225,704.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-25 | - | 焦文龙 | 892 | -24.91 |
| 2022-02-18 | 2024-04-02 | 张乐涛 | 774 | -34.59 |
| 2017-04-14 | 2022-04-27 | 游凛峰 | 1839 | 25.70 |
| 2017-04-14 | 2018-06-12 | 胡志利 | 424 | -5.90 |
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