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工银新机遇灵活配置混合A(002003)
工银新机遇灵活配置混合A
(002003)
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累计净值：1.0260
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0260 | -0.19% |
| 2025-04-17 | 1.0280 | -0.29% |
| 2025-04-16 | 1.0310 | -0.87% |
| 2025-04-15 | 1.0400 | -0.48% |
| 2025-04-14 | 1.0450 | 0.29% |
| 2025-04-11 | 1.0420 | 1.56% |
| 2025-04-10 | 1.0260 | 2.91% |
| 2025-04-09 | 0.9970 | 0.91% |
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基金全称
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工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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焦文龙
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.23亿元
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份额规模
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0.2124亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.54%
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最近一月
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-9.92%
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最近三月
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-3.84%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.28%
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最近两年
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-24.78%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 14,840.00 | 3,947,440.00 | 6.86 |
| 002594 | 比亚迪 | 10,300.00 | 2,911,398.00 | 5.06 |
| 002371 | 北方华创 | 7,100.00 | 2,776,100.00 | 4.82 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 46,700.00 | 2,143,530.00 | 3.73 |
| 601689 | 拓普集团 | 42,380.00 | 2,076,620.00 | 3.61 |
| 002475 | 立讯精密 | 49,000.00 | 1,997,240.00 | 3.47 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 38,300.00 | 1,822,697.00 | 3.17 |
| 688036 | 传音控股 | 18,031.00 | 1,712,945.00 | 2.98 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 5,600.00 | 1,428,000.00 | 2.48 |
| 002415 | 海康威视 | 38,000.00 | 1,166,600.00 | 2.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 48,165,970.07 | 83.70 | 88.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,659,319.00 | 6.36 | 6.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,029,008.00 | 1.79 | 1.90 |
| 租赁和商务服务业 | 575,757.00 | 1.00 | 1.06 |
| 批发和零售业 | 514,080.00 | 0.89 | 0.95 |
| 教育 | 260,772.00 | 0.45 | 0.48 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.20 | - | 5.99 | 57,543,581.18 |
| 2024-09-30 | 67.45 | - | 8.01 | 48,558,553.92 |
| 2024-06-30 | 88.49 | - | 11.85 | 29,829,353.82 |
| 2024-03-31 | 93.62 | - | 6.73 | 36,225,704.16 |
| 2023-12-31 | 67.07 | 0.94 | 32.33 | 54,021,154.65 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-25 | - | 焦文龙 | 879 | -25.22 |
| 2022-02-18 | 2024-04-02 | 张乐涛 | 774 | -33.71 |
| 2017-04-14 | 2022-04-27 | 游凛峰 | 1839 | 29.60 |
| 2017-04-14 | 2018-06-12 | 胡志利 | 424 | -5.10 |
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