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工银新机遇灵活配置混合A

(002003)

净值:
1.3430
日增长率:
-4.00%
累计净值:1.3430 2025-09-04
  • 净值走势
工银新机遇灵活配置混合A(002003)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-09-041.3430-4.00%
2025-09-031.39900.14%
2025-09-021.3970-1.69%
2025-09-011.42102.08%
2025-08-291.39201.83%
2025-08-281.36703.01%
2025-08-271.3270-1.12%
2025-08-261.34200.30%
基金全称 工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 焦文龙
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.19亿元 份额规模 0.1734亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.76%
最近一月 14.59%
最近三月 26.10%
最近六月 0.00%
最近一年 44.56%
最近两年 12.29%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300750宁德时代14,840.003,742,944.806.96
002594比亚迪9,400.003,119,954.005.80
600276恒瑞医药46,700.002,423,730.004.51
002371北方华创4,900.002,166,829.004.03
601689拓普集团42,380.002,002,455.003.72
002475立讯精密49,000.001,699,810.003.16
688036传音控股18,031.001,437,070.702.67
300502新易盛10,920.001,387,058.402.58
300308中际旭创9,400.001,371,084.002.55
300760迈瑞医疗5,600.001,258,600.002.34
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业42,682,977.8679.3484.60
信息传输、软件和信息技术服务业4,055,509.947.548.04
金融业1,094,049.002.032.17
科学研究和技术服务业1,024,175.001.902.03
租赁和商务服务业589,110.001.091.17
批发和零售业401,625.000.750.80
采矿业307,330.000.570.61
教育296,050.000.550.59
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-3093.77-6.4153,800,662.15
2025-03-3192.29-7.9054,736,209.26
2024-12-3194.20-5.9957,543,581.18
2024-09-3067.45-8.0148,558,553.92
2024-06-3088.49-11.8529,829,353.82
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-25-焦文龙1016-2.11
2022-02-182024-04-02张乐涛774-33.71
2017-04-142022-04-27游凛峰183929.60
2017-04-142018-06-12胡志利424-5.10
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