工银新生利混合
(002000)
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累计净值：1.4970
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 1.4970 | -0.33% |
| 2025-09-03 | 1.5020 | 0.13% |
| 2025-09-02 | 1.5000 | -0.27% |
| 2025-09-01 | 1.5040 | 0.13% |
| 2025-08-29 | 1.5020 | 0.20% |
| 2025-08-28 | 1.4990 | 0.07% |
| 2025-08-27 | 1.4980 | -0.86% |
| 2025-08-26 | 1.5110 | 0.13% |
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基金全称
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工银瑞信新生利混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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王朔 陈鑫
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.60亿元
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份额规模
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0.4092亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.13%
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最近一月
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1.35%
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最近三月
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3.03%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.27%
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最近两年
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9.75%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601668 | 中国建筑 | 129,000.00 | 744,330.00 | 1.24 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,600.00 | 655,772.00 | 1.10 |
| 001979 | 招商蛇口 | 70,100.00 | 614,777.00 | 1.03 |
| 000333 | 美的集团 | 7,800.00 | 563,160.00 | 0.94 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 20,900.00 | 508,915.00 | 0.85 |
| 600900 | 长江电力 | 16,100.00 | 485,254.00 | 0.81 |
| 600919 | 江苏银行 | 38,300.00 | 457,302.00 | 0.76 |
| 600642 | 申能股份 | 49,500.00 | 425,700.00 | 0.71 |
| 600398 | 海澜之家 | 58,000.00 | 403,680.00 | 0.67 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 7,200.00 | 373,680.00 | 0.62 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,110,019.07 | 13.56 | 54.15 |
| 金融业 | 1,055,474.00 | 1.76 | 7.05 |
| 建筑业 | 1,028,640.00 | 1.72 | 6.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 910,954.00 | 1.52 | 6.08 |
| 采矿业 | 778,609.00 | 1.30 | 5.20 |
| 房地产业 | 614,777.00 | 1.03 | 4.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 583,927.00 | 0.98 | 3.90 |
| 批发和零售业 | 574,767.00 | 0.96 | 3.84 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 508,915.00 | 0.85 | 3.40 |
| 租赁和商务服务业 | 432,606.00 | 0.72 | 2.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 190,650.00 | 0.32 | 1.27 |
| 文化、体育和娱乐业 | 187,391.00 | 0.31 | 1.25 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 25.03 | 99.96 | 1.13 | 59,828,570.67 |
| 2025-03-31 | 25.34 | 97.26 | 1.54 | 55,835,315.93 |
| 2024-12-31 | 25.24 | 100.27 | 1.05 | 55,657,714.76 |
| 2024-09-30 | 25.96 | 91.61 | 4.79 | 48,930,825.02 |
| 2024-06-30 | 24.86 | 109.70 | 1.29 | 51,618,025.70 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-11 | - | 陈鑫 | 635 | 17.04 |
| 2023-02-07 | - | 王朔 | 942 | 10.24 |
| 2018-02-23 | 2024-05-15 | 李昱 | 2273 | 28.36 |
| 2016-12-29 | 2020-06-11 | 魏欣 | 1260 | 11.20 |
| 2016-12-29 | 2023-02-07 | 李敏 | 2231 | 35.80 |
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