工银新生利混合
(002000)
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累计净值：1.4310
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.4310 | -0.07% |
| 2025-04-17 | 1.4320 | 0.00% |
| 2025-04-16 | 1.4320 | 0.14% |
| 2025-04-15 | 1.4300 | 0.07% |
| 2025-04-14 | 1.4290 | 0.14% |
| 2025-04-11 | 1.4270 | -0.07% |
| 2025-04-10 | 1.4280 | 0.42% |
| 2025-04-09 | 1.4220 | 0.35% |
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基金全称
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工银瑞信新生利混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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王朔 陈鑫
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.56亿元
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份额规模
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0.3915亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.28%
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最近一月
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0.21%
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最近三月
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1.13%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.71%
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最近两年
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5.22%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601668 | 中国建筑 | 116,800.00 | 700,800.00 | 1.26 |
| 601021 | 春秋航空 | 11,500.00 | 663,205.00 | 1.19 |
| 600919 | 江苏银行 | 63,400.00 | 622,588.00 | 1.12 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,100.00 | 558,600.00 | 1.00 |
| 000975 | 山金国际 | 34,400.00 | 528,728.00 | 0.95 |
| 600900 | 长江电力 | 15,900.00 | 469,845.00 | 0.84 |
| 001979 | 招商蛇口 | 44,800.00 | 458,752.00 | 0.82 |
| 600750 | 江中药业 | 18,000.00 | 408,600.00 | 0.73 |
| 000333 | 美的集团 | 5,200.00 | 391,144.00 | 0.70 |
| 600398 | 海澜之家 | 50,400.00 | 378,000.00 | 0.68 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,466,556.79 | 11.62 | 46.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,259,514.00 | 2.26 | 8.97 |
| 采矿业 | 1,184,619.00 | 2.13 | 8.43 |
| 金融业 | 881,968.00 | 1.58 | 6.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 774,474.00 | 1.39 | 5.51 |
| 批发和零售业 | 730,597.80 | 1.31 | 5.20 |
| 建筑业 | 700,800.00 | 1.26 | 4.99 |
| 房地产业 | 531,352.00 | 0.95 | 3.78 |
| 文化、体育和娱乐业 | 456,230.00 | 0.82 | 3.25 |
| 租赁和商务服务业 | 389,542.00 | 0.70 | 2.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 348,726.00 | 0.63 | 2.48 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 321,232.00 | 0.58 | 2.29 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 25.24 | 100.27 | 1.05 | 55,657,714.76 |
| 2024-09-30 | 25.96 | 91.61 | 4.79 | 48,930,825.02 |
| 2024-06-30 | 24.86 | 109.70 | 1.29 | 51,618,025.70 |
| 2024-03-31 | 25.60 | 105.76 | 2.31 | 51,357,837.32 |
| 2023-12-31 | 25.57 | 109.37 | 1.62 | 50,957,806.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-11 | - | 陈鑫 | 497 | 11.88 |
| 2023-02-07 | - | 王朔 | 804 | 5.38 |
| 2018-02-23 | 2024-05-15 | 李昱 | 2273 | 28.36 |
| 2016-12-29 | 2020-06-11 | 魏欣 | 1260 | 11.20 |
| 2016-12-29 | 2023-02-07 | 李敏 | 2231 | 35.80 |
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