基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银新趋势灵活配置混合C(001997) |
净值：
2.4800
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日增长率：
0.16%
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累计净值：2.4800 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 605599 | 菜百股份 | 623,428.00 | 10,193,047.80 | 3.69 |
| 601899 | 紫金矿业 | 487,300.00 | 9,502,350.00 | 3.44 |
| 002126 | 银轮股份 | 332,300.00 | 8,068,244.00 | 2.92 |
| 688182 | 灿勤科技 | 289,985.00 | 7,991,986.60 | 2.89 |
| 002850 | 科达利 | 70,600.00 | 7,989,802.00 | 2.89 |
| 002415 | 海康威视 | 283,700.00 | 7,867,001.00 | 2.85 |
| 002422 | 科伦药业 | 218,700.00 | 7,855,704.00 | 2.84 |
| 688200 | 华峰测控 | 50,068.00 | 7,219,805.60 | 2.61 |
| 300627 | 华测导航 | 205,380.00 | 7,188,300.00 | 2.60 |
| 688498 | 源杰科技 | 36,012.00 | 7,022,340.00 | 2.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 155,948,787.05 | 56.44 | 78.78 |
| 批发和零售业 | 11,745,115.80 | 4.25 | 5.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,516,985.19 | 4.17 | 5.82 |
| 采矿业 | 10,934,098.50 | 3.96 | 5.52 |
| 租赁和商务服务业 | 6,284,652.00 | 2.27 | 3.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,488,916.00 | 0.54 | 0.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,806.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 71.65 | - | 28.68 | 276,292,742.18 |
| 2025-03-31 | 53.17 | - | 47.05 | 296,261,997.06 |
| 2024-12-31 | 69.04 | - | 11.20 | 291,771,736.05 |
| 2024-09-30 | 60.68 | - | 59.47 | 345,175,899.81 |
| 2024-06-30 | 63.46 | - | 36.75 | 355,271,891.07 |
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