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首页 > 基金> 南方纯元A(001988)
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南方纯元A

(001988)
净值：
1.0664
日增长率：
0.09%
累计净值：1.3085 2025-05-30
  • 净值走势
南方纯元A(001988)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-301.06640.09%
2025-05-291.0654-0.07%
2025-05-281.0661-0.04%
2025-05-271.0665-0.05%
2025-05-261.06700.04%
2025-05-231.06660.00%
2025-05-221.06660.00%
2025-05-211.0666-0.03%
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基金情况

基金全称 南方纯元债券型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 王景明
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.42亿元 份额规模 3.1499亿份
成立以来分红 每份累计0.24元（12次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.06%
最近一月 -0.02%
最近三月 0.84%
最近六月 0.00%
最近一年 4.07%
最近两年 7.50%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-122.770.22347,360,249.00
2024-12-31-106.910.29355,975,723.14
2024-09-30-127.610.08746,323,126.73
2024-06-30-121.340.06836,935,493.22
2024-03-31-114.150.03843,608,971.23
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-07-22-王景明10489.57
2017-07-282022-07-22金凌志182021.71
2017-05-232018-07-27刘文良4306.43
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