基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根中国生物医药混合(QDII)A(001984) |
净值：
1.0915
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日增长率：
0.13%
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累计净值：1.0915 | 2025-04-17 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06160 | 百济神州 | 327,000.00 | 33,067,406.74 | 8.07 |
| 01801 | 信达生物 | 908,500.00 | 30,791,848.64 | 7.51 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 629,253.00 | 28,882,712.70 | 7.05 |
| 688578 | 艾力斯 | 436,268.00 | 26,132,453.20 | 6.37 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 134,650.00 | 20,362,087.00 | 4.97 |
| 688506 | 百利天恒 | 106,006.00 | 20,324,530.38 | 4.96 |
| 603259 | 药明康德 | 344,900.00 | 18,983,296.00 | 4.63 |
| 002422 | 科伦药业 | 533,092.00 | 15,955,443.56 | 3.89 |
| 688076 | 诺泰生物 | 275,277.00 | 14,292,381.84 | 3.49 |
| 00013 | 和黄医药 | 634,109.00 | 13,241,592.23 | 3.23 |
| 688235 | 百济神州 | 134.00 | 21,576.68 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 医疗保健 | 337,207,643.68 | 82.26 | 99.73 |
| 基础材料 | 804,771.59 | 0.20 | 0.24 |
| 工业 | 54,885.74 | 0.01 | 0.02 |
| 信息技术 | 30,311.19 | 0.01 | 0.01 |
| 消费者非必需品 | 11,966.43 | 0.00 | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 82.48 | - | 18.72 | 409,944,137.20 |
| 2024-09-30 | 80.38 | - | 20.22 | 464,299,734.53 |
| 2024-06-30 | 74.76 | - | 23.57 | 433,040,096.77 |
| 2024-03-31 | 66.31 | - | 34.64 | 468,005,968.71 |
| 2023-12-31 | 77.78 | - | 22.87 | 537,409,054.02 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-06-18 | - | 赵隆隆 | 307 | 8.62 |
| 2024-03-29 | - | 叶敏 | 388 | 7.75 |
| 2018-08-03 | 2024-06-18 | 方钰涵 | 2146 | -10.46 |
| 2018-08-03 | 2019-08-16 | 张一甫 | 378 | 0.41 |
| 2016-04-28 | 2018-08-03 | 杨景喻 | 827 | -2.30 |
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