基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧量化驱动混合A(001980) |
净值：
1.1640
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.4640 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 352,800.00 | 16,018,261.66 | 3.25 |
| 00700 | 腾讯控股 | 16,100.00 | 7,384,208.81 | 1.50 |
| 00981 | 中芯国际 | 106,000.00 | 4,509,501.08 | 0.91 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 12,000.00 | 4,349,851.49 | 0.88 |
| 603707 | 健友股份 | 254,300.00 | 3,580,544.00 | 0.73 |
| 00992 | 联想集团 | 322,000.00 | 3,114,145.20 | 0.63 |
| 002991 | 甘源食品 | 40,600.00 | 2,959,740.00 | 0.60 |
| 600941 | 中国移动 | 22,700.00 | 2,437,072.00 | 0.49 |
| 00300 | 美的集团 | 33,300.00 | 2,427,688.88 | 0.49 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 142,000.00 | 2,426,895.25 | 0.49 |
| 00941 | 中国移动 | 26,500.00 | 2,049,328.58 | 0.42 |
| 600938 | 中国海油 | 31,300.00 | 812,861.00 | 0.16 |
| 000333 | 美的集团 | 7,400.00 | 580,900.00 | 0.12 |
| 688981 | 中芯国际 | 5,700.00 | 509,181.00 | 0.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 215,575,033.41 | 43.69 | 58.59 |
| 金融业 | 38,332,618.00 | 7.77 | 10.42 |
| 采矿业 | 26,084,765.20 | 5.29 | 7.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,900,684.48 | 5.25 | 7.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,176,933.04 | 3.68 | 4.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,796,831.00 | 1.99 | 2.66 |
| 建筑业 | 6,821,296.00 | 1.38 | 1.85 |
| 租赁和商务服务业 | 6,570,605.00 | 1.33 | 1.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,808,589.94 | 1.18 | 1.58 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,401,248.00 | 0.89 | 1.20 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,716,898.00 | 0.55 | 0.74 |
| 房地产业 | 2,664,199.00 | 0.54 | 0.72 |
| 批发和零售业 | 2,494,363.00 | 0.51 | 0.68 |
| 综合 | 2,384,606.00 | 0.48 | 0.65 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 182,574.00 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 85.61 | - | 14.38 | 493,417,226.22 |
| 2024-12-31 | 87.37 | - | 14.41 | 375,462,763.11 |
| 2024-09-30 | 83.03 | 2.01 | 10.83 | 791,777,701.68 |
| 2024-06-30 | 84.43 | 2.03 | 16.29 | 782,098,373.75 |
| 2024-03-31 | 78.45 | 1.35 | 18.74 | 1,167,347,507.57 |
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