基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源沪港深智慧生活混合(001972) |
净值：
1.1190
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日增长率：
-0.44%
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累计净值：1.1190 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000768 | 中航西飞 | 182,300.00 | 5,148,152.00 | 9.45 |
| 600893 | 航发动力 | 116,155.00 | 4,814,624.75 | 8.84 |
| 600765 | 中航重机 | 222,200.00 | 4,548,434.00 | 8.35 |
| 002179 | 中航光电 | 111,800.00 | 4,393,740.00 | 8.06 |
| 002465 | 海格通信 | 388,400.00 | 4,264,632.00 | 7.83 |
| 688208 | 道通科技 | 94,008.00 | 3,681,353.28 | 6.76 |
| 002025 | 航天电器 | 68,800.00 | 3,340,928.00 | 6.13 |
| 000738 | 航发控制 | 136,300.00 | 3,031,312.00 | 5.56 |
| 600862 | 中航高科 | 103,800.00 | 2,621,988.00 | 4.81 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 145,600.00 | 2,502,864.00 | 4.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 42,469,465.03 | 77.95 | 94.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,474,494.00 | 4.54 | 5.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 82.50 | - | 15.10 | 54,479,949.81 |
| 2024-09-30 | 94.29 | - | 10.20 | 58,873,931.48 |
| 2024-06-30 | 92.23 | - | 8.03 | 55,532,104.35 |
| 2024-03-31 | 52.94 | - | 46.49 | 64,359,957.52 |
| 2023-12-31 | 93.15 | - | 7.40 | 44,204,190.35 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-06-24 | - | 崔宸龙 | 1396 | -39.94 |
| 2021-07-29 | 2022-10-27 | 魏淳 | 455 | -16.34 |
| 2020-07-20 | 2021-07-29 | 范洁 | 374 | -5.43 |
| 2020-07-20 | 2021-04-09 | 谭荐丰 | 263 | -0.28 |
| 2016-02-16 | 2017-03-01 | 栾菲 | 379 | 16.38 |
| 2016-01-26 | 2020-07-20 | 赵雪芹 | 1637 | 78.60 |
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