基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源沪港深智慧生活混合(001972) |
净值：
1.3980
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日增长率：
-2.51%
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累计净值：1.3980 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600563 | 法拉电子 | 36,100.00 | 3,938,149.00 | 7.35 |
| 603228 | 景旺电子 | 87,100.00 | 3,644,264.00 | 6.80 |
| 688521 | 芯原股份 | 34,427.00 | 3,322,205.50 | 6.20 |
| 600765 | 中航重机 | 192,700.00 | 3,252,776.00 | 6.07 |
| 00700 | 腾讯控股 | 6,900.00 | 3,165,104.87 | 5.91 |
| 603018 | 华设集团 | 382,900.00 | 3,143,609.00 | 5.87 |
| 00762 | 中国联通 | 350,000.00 | 2,968,397.25 | 5.54 |
| 01810 | 小米集团-W | 45,600.00 | 2,493,015.95 | 4.65 |
| 600733 | 北汽蓝谷 | 280,400.00 | 2,066,548.00 | 3.86 |
| 688239 | 航宇科技 | 54,787.00 | 1,916,449.26 | 3.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,209,882.67 | 47.06 | 76.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,670,305.50 | 8.72 | 14.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,143,609.00 | 5.87 | 9.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 87.83 | - | 12.31 | 53,573,777.77 |
| 2025-03-31 | 92.81 | - | 9.82 | 51,874,472.53 |
| 2024-12-31 | 82.50 | - | 15.10 | 54,479,949.81 |
| 2024-09-30 | 94.29 | - | 10.20 | 58,873,931.48 |
| 2024-06-30 | 92.23 | - | 8.03 | 55,532,104.35 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-06-24 | - | 崔宸龙 | 1535 | -24.96 |
| 2021-07-29 | 2022-10-27 | 魏淳 | 455 | -16.34 |
| 2020-07-20 | 2021-07-29 | 范洁 | 374 | -5.43 |
| 2020-07-20 | 2021-04-09 | 谭荐丰 | 263 | -0.28 |
| 2016-02-16 | 2017-03-01 | 栾菲 | 379 | 16.38 |
| 2016-01-26 | 2020-07-20 | 赵雪芹 | 1637 | 78.60 |
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