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首页 > 基金> 光大尊盈半年定开债C(001969)
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光大尊盈半年定开债C

(001969)
净值：
1.0832
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.2253 2025-04-18
  • 净值走势
光大尊盈半年定开债C(001969)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.0832-0.01%
2025-04-171.0833-0.03%
2025-04-161.08360.01%
2025-04-151.08350.00%
2025-04-141.08350.00%
2025-04-111.08350.02%
2025-04-101.0833-0.01%
2025-04-091.0834-0.03%
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基金情况

基金全称 光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 光大保德信基金
基金经理 沈荣
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0001亿份
成立以来分红 每份累计0.14元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.03%
最近一月 0.73%
最近三月 0.12%
最近六月 0.00%
最近一年 1.55%
最近两年 4.85%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-116.430.91540,018,199.04
2024-09-30-129.464.39533,805,356.63
2024-06-30-109.340.54532,606,470.50
2024-03-31-115.340.88527,924,719.23
2023-12-31-127.550.48523,064,241.22
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-02-10-沈荣262621.19
2017-05-232018-03-24蔡乐3053.08
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