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圆信永丰兴源灵活配置混合A(001965)
圆信永丰兴源灵活配置混合A
(001965)
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累计净值：2.1880
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2025-07-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-21 | 2.1880 | 1.13% |
| 2025-07-18 | 2.1635 | 0.09% |
| 2025-07-17 | 2.1615 | 0.66% |
| 2025-07-16 | 2.1474 | 1.24% |
| 2025-07-15 | 2.1211 | 0.14% |
| 2025-07-14 | 2.1182 | 0.15% |
| 2025-07-11 | 2.1151 | 0.96% |
| 2025-07-10 | 2.0950 | 0.17% |
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基金全称
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圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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圆信永丰基金
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基金经理
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肖世源
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.04亿元
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份额规模
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0.9679亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.30%
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最近一月
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11.85%
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最近三月
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20.06%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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57.57%
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最近两年
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26.45%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688198 | 佰仁医疗 | 350,087.00 | 35,950,434.03 | 9.70 |
| 300558 | 贝达药业 | 505,090.00 | 29,269,965.50 | 7.90 |
| 301239 | 普瑞眼科 | 688,500.00 | 26,989,200.00 | 7.28 |
| 301367 | 瑞迈特 | 279,040.00 | 23,467,264.00 | 6.33 |
| 688114 | 华大智造 | 315,000.00 | 20,421,450.00 | 5.51 |
| 301363 | 美好医疗 | 924,000.00 | 16,299,360.00 | 4.40 |
| 301080 | 百普赛斯 | 222,050.00 | 15,883,236.50 | 4.28 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 161,000.00 | 14,105,210.00 | 3.81 |
| 688212 | 澳华内镜 | 260,000.00 | 12,740,000.00 | 3.44 |
| 688293 | 奥浦迈 | 255,000.00 | 11,477,550.00 | 3.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 228,177,287.86 | 61.55 | 67.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 52,984,868.34 | 14.29 | 15.58 |
| 卫生和社会工作 | 34,096,200.00 | 9.20 | 10.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,790,308.51 | 3.72 | 4.05 |
| 批发和零售业 | 6,107,919.60 | 1.65 | 1.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,917,836.78 | 0.79 | 0.86 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,066,900.00 | 0.56 | 0.61 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.76 | 4.78 | 0.61 | 370,699,584.26 |
| 2025-03-31 | 94.77 | 4.69 | 1.00 | 469,808,074.84 |
| 2024-12-31 | 98.13 | 5.41 | 0.84 | 504,450,757.65 |
| 2024-09-30 | 92.28 | 5.67 | 0.76 | 777,186,939.89 |
| 2024-06-30 | 97.83 | 5.47 | 0.50 | 510,219,085.45 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-06-21 | - | 肖世源 | 2954 | 118.80 |
| 2018-08-22 | 2020-02-13 | 范习辉 | 540 | 38.01 |
| 2017-06-21 | 2018-08-22 | 范妍 | 427 | -6.60 |
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