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圆信永丰兴源灵活配置混合A(001965)
圆信永丰兴源灵活配置混合A
(001965)
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累计净值：2.0660
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2025-06-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-05 | 2.0660 | -0.35% |
| 2025-06-04 | 2.0732 | 0.92% |
| 2025-06-03 | 2.0544 | 1.72% |
| 2025-05-30 | 2.0197 | 0.62% |
| 2025-05-29 | 2.0073 | 2.79% |
| 2025-05-28 | 1.9528 | -0.85% |
| 2025-05-27 | 1.9696 | 0.88% |
| 2025-05-26 | 1.9525 | -0.39% |
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基金全称
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圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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圆信永丰基金
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基金经理
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肖世源
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.24亿元
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份额规模
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1.1902亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.37%
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最近一月
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8.26%
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最近三月
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9.13%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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41.97%
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最近两年
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17.87%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688198 | 佰仁医疗 | 357,000.00 | 38,352,510.00 | 8.16 |
| 300558 | 贝达药业 | 700,090.00 | 35,865,610.70 | 7.63 |
| 301080 | 百普赛斯 | 589,850.00 | 31,032,008.50 | 6.61 |
| 301393 | 昊帆生物 | 620,054.00 | 29,725,388.76 | 6.33 |
| 301367 | 怡和嘉业 | 271,840.00 | 21,929,332.80 | 4.67 |
| 605369 | 拱东医疗 | 785,000.00 | 21,720,950.00 | 4.62 |
| 688117 | 圣诺生物 | 740,000.00 | 21,682,000.00 | 4.62 |
| 301239 | 普瑞眼科 | 520,000.00 | 21,216,000.00 | 4.52 |
| 688293 | 奥浦迈 | 435,000.00 | 15,829,650.00 | 3.37 |
| 688197 | 首药控股 | 490,000.00 | 15,292,900.00 | 3.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 341,037,709.24 | 72.59 | 76.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 73,800,837.12 | 15.71 | 16.58 |
| 卫生和社会工作 | 24,427,000.00 | 5.20 | 5.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,223,102.72 | 0.90 | 0.95 |
| 批发和零售业 | 1,643,950.00 | 0.35 | 0.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 106,494.38 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.77 | 4.69 | 1.00 | 469,808,074.84 |
| 2024-12-31 | 98.13 | 5.41 | 0.84 | 504,450,757.65 |
| 2024-09-30 | 92.28 | 5.67 | 0.76 | 777,186,939.89 |
| 2024-06-30 | 97.83 | 5.47 | 0.50 | 510,219,085.45 |
| 2024-03-31 | 94.53 | 5.80 | 0.49 | 1,116,784,851.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-06-21 | - | 肖世源 | 2908 | 106.60 |
| 2018-08-22 | 2020-02-13 | 范习辉 | 540 | 38.01 |
| 2017-06-21 | 2018-08-22 | 范妍 | 427 | -6.60 |
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