基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧天禧债券(001963) |
净值：
1.0502
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.0502 | 2022-03-01 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2021-12-31 | - | 96.29 | 2.43 | 759,579,592.35 |
| 2021-09-30 | - | 108.26 | 5.30 | 1,512,787,823.19 |
| 2021-06-30 | - | 94.06 | 0.80 | 1,786,362,097.00 |
| 2021-03-31 | - | 106.10 | 4.43 | 2,145,805,554.16 |
| 2020-12-31 | - | 111.88 | 0.69 | 3,681,984,676.79 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-01-18 | 2022-03-02 | LI TONG | 1188 | -1.32 |
| 2020-08-05 | 2022-01-24 | 张明 | 537 | -7.33 |
| 2019-08-16 | 2021-05-21 | 洪慧梅 | 644 | 0.12 |
| 2019-07-19 | 2021-05-21 | 王慧杰 | 672 | 0.30 |
| 2018-09-21 | 2019-07-19 | 王家柱 | 301 | 1.83 |
| 2015-12-31 | 2018-09-21 | 尹诚庸 | 995 | 9.00 |
| 2015-12-14 | 2018-03-21 | 孙甜 | 828 | 5.50 |
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