首页 >
基金>
华商乐享互联灵活配置混合A(001959)
华商乐享互联灵活配置混合A
(001959)
|
|
|
累计净值：2.0330
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 1.7600 | -0.11% |
| 2025-04-17 | 1.7620 | 0.06% |
| 2025-04-16 | 1.7610 | -1.45% |
| 2025-04-15 | 1.7870 | -0.56% |
| 2025-04-14 | 1.7970 | 0.62% |
| 2025-04-11 | 1.7860 | 1.08% |
| 2025-04-10 | 1.7670 | 2.43% |
| 2025-04-09 | 1.7250 | 2.68% |
|
基金全称
|
华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
华商基金
|
|
基金经理
|
余懿
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
5.36亿元
|
份额规模
|
3.0400亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.27元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.46%
|
|
最近一月
|
-10.93%
|
|
最近三月
|
1.56%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
20.88%
|
|
最近两年
|
-16.26%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603489 | 八方股份 | 1,962,044.00 | 46,735,888.08 | 5.35 |
| 002821 | 凯莱英 | 538,455.00 | 40,971,040.95 | 4.69 |
| 000063 | 中兴通讯 | 997,600.00 | 40,303,040.00 | 4.61 |
| 601231 | 环旭电子 | 2,300,800.00 | 37,963,200.00 | 4.35 |
| 688456 | 有研粉材 | 1,139,711.00 | 37,883,993.64 | 4.34 |
| 600217 | 中再资环 | 6,718,700.00 | 35,609,110.00 | 4.08 |
| 688213 | 思特威 | 456,894.00 | 35,509,801.68 | 4.07 |
| 600383 | 金地集团 | 8,009,102.00 | 35,079,866.76 | 4.02 |
| 603833 | 欧派家居 | 478,653.00 | 32,998,337.82 | 3.78 |
| 688037 | 芯源微 | 355,712.00 | 29,748,194.56 | 3.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 570,161,678.47 | 65.27 | 72.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 85,421,830.19 | 9.78 | 10.91 |
| 房地产业 | 73,065,553.76 | 8.36 | 9.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,377,384.72 | 4.97 | 5.54 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,418,422.00 | 0.73 | 0.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,526,922.45 | 0.17 | 0.20 |
| 批发和零售业 | 1,461,760.00 | 0.17 | 0.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 916,320.00 | 0.10 | 0.12 |
| 卫生和社会工作 | 679,991.00 | 0.08 | 0.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.64 | - | 10.06 | 873,502,782.17 |
| 2024-09-30 | 93.48 | 0.37 | 5.68 | 962,703,007.05 |
| 2024-06-30 | 89.20 | 0.03 | 9.82 | 907,154,482.73 |
| 2024-03-31 | 91.32 | - | 13.17 | 1,599,085,603.63 |
| 2023-12-31 | 90.49 | - | 9.30 | 2,085,199,275.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-09-13 | - | 余懿 | 951 | -4.01 |
| 2018-11-26 | 2022-09-21 | 周海栋 | 1395 | 283.27 |
| 2015-12-18 | 2018-11-28 | 高兵 | 1076 | -46.60 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
