首页 >
基金>
华商乐享互联灵活配置混合A(001959)
华商乐享互联灵活配置混合A
(001959)
|
|
|
累计净值：2.5900
|
2025-09-03
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-09-03 | 2.3170 | -0.43% |
| 2025-09-02 | 2.3270 | -2.43% |
| 2025-09-01 | 2.3850 | 0.97% |
| 2025-08-29 | 2.3620 | 0.30% |
| 2025-08-28 | 2.3550 | 2.30% |
| 2025-08-27 | 2.3020 | -1.67% |
| 2025-08-26 | 2.3410 | 0.52% |
| 2025-08-25 | 2.3290 | 1.75% |
|
基金全称
|
华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
华商基金
|
|
基金经理
|
余懿
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
6.12亿元
|
份额规模
|
3.0619亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.27元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-4.12%
|
|
最近一月
|
6.21%
|
|
最近三月
|
18.84%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
77.66%
|
|
最近两年
|
19.57%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601869 | 长飞光纤 | 894,400.00 | 36,419,968.00 | 4.54 |
| 603489 | 八方股份 | 1,200,440.00 | 32,579,941.60 | 4.06 |
| 600383 | 金地集团 | 8,210,302.00 | 31,117,044.58 | 3.88 |
| 688037 | 芯源微 | 274,537.00 | 29,430,366.40 | 3.67 |
| 601231 | 环旭电子 | 1,869,200.00 | 27,346,396.00 | 3.41 |
| 688390 | 固德威 | 585,074.00 | 25,421,465.30 | 3.17 |
| 000026 | 飞亚达 | 1,501,600.00 | 23,755,312.00 | 2.96 |
| 688137 | 近岸蛋白 | 619,480.00 | 23,726,084.00 | 2.96 |
| 601699 | 潞安环能 | 2,152,800.00 | 22,712,040.00 | 2.83 |
| 688456 | 有研粉材 | 621,592.00 | 22,346,232.40 | 2.78 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 533,594,714.39 | 66.47 | 72.38 |
| 房地产业 | 55,100,771.33 | 6.86 | 7.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46,324,090.97 | 5.77 | 6.28 |
| 采矿业 | 33,480,970.00 | 4.17 | 4.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 26,182,608.54 | 3.26 | 3.55 |
| 批发和零售业 | 23,785,088.80 | 2.96 | 3.23 |
| 金融业 | 14,042,495.00 | 1.75 | 1.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,892,712.78 | 0.48 | 0.53 |
| 文化、体育和娱乐业 | 811,620.00 | 0.10 | 0.11 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.84 | - | 7.57 | 802,751,831.93 |
| 2025-03-31 | 90.01 | - | 9.51 | 707,189,741.94 |
| 2024-12-31 | 89.64 | - | 10.06 | 873,502,782.17 |
| 2024-09-30 | 93.48 | 0.37 | 5.68 | 962,703,007.05 |
| 2024-06-30 | 89.20 | 0.03 | 9.82 | 907,154,482.73 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-09-13 | - | 余懿 | 1088 | 26.37 |
| 2018-11-26 | 2022-09-21 | 周海栋 | 1395 | 283.27 |
| 2015-12-18 | 2018-11-28 | 高兵 | 1076 | -46.60 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
