嘉合磐通债券A
(001957)
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累计净值：1.3968
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.1768 | 0.14% |
| 2025-09-02 | 1.1751 | -0.09% |
| 2025-09-01 | 1.1762 | 0.89% |
| 2025-08-29 | 1.1658 | 0.16% |
| 2025-08-28 | 1.1639 | 0.15% |
| 2025-08-27 | 1.1622 | -0.15% |
| 2025-08-26 | 1.1640 | 0.13% |
| 2025-08-25 | 1.1625 | 0.39% |
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基金全称
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嘉合磐通债券型证券投资基金
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基金公司
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嘉合基金
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基金经理
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于启明 叶平
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.27亿元
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份额规模
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1.1354亿份
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成立以来分红
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每份累计0.22元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.26%
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最近一月
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3.04%
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最近三月
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6.10%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.58%
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最近两年
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9.76%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688617 | 惠泰医疗 | 14,500.00 | 4,306,500.00 | 2.78 |
| 002422 | 科伦药业 | 100,000.00 | 3,592,000.00 | 2.32 |
| 300476 | 胜宏科技 | 20,000.00 | 2,687,600.00 | 1.74 |
| 601899 | 紫金矿业 | 120,000.00 | 2,340,000.00 | 1.51 |
| 002028 | 思源电气 | 30,000.00 | 2,187,300.00 | 1.41 |
| 000333 | 美的集团 | 30,000.00 | 2,166,000.00 | 1.40 |
| 688331 | 荣昌生物 | 30,000.00 | 1,815,000.00 | 1.17 |
| 002317 | 众生药业 | 120,000.00 | 1,801,200.00 | 1.16 |
| 002311 | 海大集团 | 30,000.00 | 1,757,700.00 | 1.14 |
| 000426 | 兴业银锡 | 100,000.00 | 1,580,000.00 | 1.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,300,990.00 | 15.71 | 81.87 |
| 采矿业 | 3,920,000.00 | 2.53 | 13.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,462,800.00 | 0.95 | 4.93 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 19.18 | 101.02 | 0.66 | 154,724,298.74 |
| 2025-03-31 | 18.83 | 81.77 | 0.29 | 159,982,256.14 |
| 2024-12-31 | 16.08 | 85.55 | 0.40 | 170,967,815.43 |
| 2024-09-30 | 19.04 | 80.64 | 0.37 | 209,154,966.64 |
| 2024-06-30 | 16.55 | 83.61 | 0.09 | 241,931,419.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-10-29 | - | 叶平 | 1407 | 15.26 |
| 2019-03-13 | - | 于启明 | 2368 | 37.45 |
| 2019-06-11 | 2020-09-18 | 汪静以 | 465 | 9.13 |
| 2019-01-25 | 2021-01-25 | 李国林 | 731 | 14.86 |
| 2018-01-24 | 2019-06-04 | 季慧娟 | 496 | 5.59 |
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