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中欧养老产业混合A(001955)
中欧养老产业混合A
(001955)
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累计净值：2.7994
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 2.7994 | -0.33% |
| 2025-04-29 | 2.8087 | 0.00% |
| 2025-04-28 | 2.8088 | -1.99% |
| 2025-04-25 | 2.8659 | -0.12% |
| 2025-04-24 | 2.8693 | 0.48% |
| 2025-04-23 | 2.8557 | -0.63% |
| 2025-04-22 | 2.8737 | -0.31% |
| 2025-04-21 | 2.8826 | 0.91% |
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基金全称
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中欧养老产业混合型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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许文星
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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23.23亿元
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份额规模
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8.3263亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.97%
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最近一月
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0.35%
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最近三月
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5.32%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.30%
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最近两年
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-15.47%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603899 | 晨光股份 | 10,373,881.00 | 317,337,019.79 | 10.06 |
| 001914 | 招商积余 | 25,943,341.00 | 309,244,624.72 | 9.80 |
| 300144 | 宋城演艺 | 33,285,564.00 | 306,560,044.44 | 9.72 |
| 600861 | 北京人力 | 14,024,446.00 | 300,964,611.16 | 9.54 |
| 603816 | 顾家家居 | 10,701,300.00 | 274,702,371.00 | 8.71 |
| 300973 | 立高食品 | 6,569,964.00 | 270,025,520.40 | 8.56 |
| 600258 | 首旅酒店 | 15,146,140.00 | 201,595,123.40 | 6.39 |
| 002563 | 森马服饰 | 30,250,012.00 | 199,045,078.96 | 6.31 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 5,815,476.00 | 128,522,019.60 | 4.07 |
| 603365 | 水星家纺 | 7,621,900.00 | 114,328,500.00 | 3.62 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,450,163,169.48 | 45.97 | 52.77 |
| 租赁和商务服务业 | 310,443,232.78 | 9.84 | 11.30 |
| 房地产业 | 309,244,624.72 | 9.80 | 11.25 |
| 文化、体育和娱乐业 | 306,560,044.44 | 9.72 | 11.16 |
| 住宿和餐饮业 | 201,595,123.40 | 6.39 | 7.34 |
| 金融业 | 110,934,128.61 | 3.52 | 4.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 36,143,273.34 | 1.15 | 1.32 |
| 批发和零售业 | 22,676,427.97 | 0.72 | 0.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 177,622.72 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83,913.34 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 39,380.00 | - | 0.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 17,149.21 | - | 0.00 |
| 建筑业 | 12,672.00 | - | 0.00 |
| 采矿业 | 3,852.00 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,768.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 87.11 | - | 13.29 | 3,154,785,878.88 |
| 2024-12-31 | 85.03 | - | 19.30 | 3,152,348,264.00 |
| 2024-09-30 | 87.18 | - | 8.79 | 3,611,562,987.65 |
| 2024-06-30 | 85.06 | - | 16.70 | 3,424,492,770.51 |
| 2024-03-31 | 89.29 | - | 11.34 | 3,893,319,584.40 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-04-16 | - | 许文星 | 2575 | 133.67 |
| 2017-06-21 | 2018-07-09 | 孔晓语 | 383 | -3.26 |
| 2016-11-03 | 2023-02-17 | 王健 | 2297 | 206.58 |
| 2016-05-13 | 2017-06-16 | 袁争光 | 399 | 9.80 |
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