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金鹰改革红利混合(001951)
金鹰改革红利混合
(001951)
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累计净值：1.5950
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.5950 | -0.31% |
| 2025-09-02 | 1.6000 | -4.53% |
| 2025-09-01 | 1.6760 | 0.96% |
| 2025-08-29 | 1.6600 | 1.10% |
| 2025-08-28 | 1.6420 | 2.69% |
| 2025-08-27 | 1.5990 | 0.38% |
| 2025-08-26 | 1.5930 | -0.75% |
| 2025-08-25 | 1.6050 | 2.56% |
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基金全称
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金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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韩广哲
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.67亿元
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份额规模
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7.0892亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.25%
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最近一月
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6.62%
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最近三月
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21.29%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.29%
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最近两年
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-11.93%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,710,500.00 | 72,354,750.00 | 7.48 |
| 603659 | 璞泰来 | 3,104,980.00 | 58,311,524.40 | 6.03 |
| 688500 | 慧辰股份 | 1,169,992.00 | 51,128,650.40 | 5.29 |
| 688778 | 厦钨新能 | 844,473.00 | 47,222,930.16 | 4.88 |
| 603306 | 华懋科技 | 1,064,940.00 | 46,324,890.00 | 4.79 |
| 002352 | 顺丰控股 | 859,500.00 | 41,909,220.00 | 4.33 |
| 300750 | 宁德时代 | 155,300.00 | 39,169,766.00 | 4.05 |
| 601398 | 工商银行 | 4,809,400.00 | 36,503,346.00 | 3.77 |
| 000333 | 美的集团 | 434,100.00 | 31,342,020.00 | 3.24 |
| 688005 | 容百科技 | 1,378,591.00 | 30,770,151.12 | 3.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 478,633,357.76 | 49.48 | 52.89 |
| 金融业 | 181,401,856.00 | 18.75 | 20.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 99,826,706.46 | 10.32 | 11.03 |
| 采矿业 | 88,784,696.00 | 9.18 | 9.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 41,940,756.78 | 4.34 | 4.63 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,365,840.00 | 0.86 | 0.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,010,795.00 | 0.62 | 0.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,826.50 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.55 | 0.11 | 7.05 | 967,344,211.27 |
| 2025-03-31 | 91.21 | 2.84 | 6.22 | 1,055,902,408.92 |
| 2024-12-31 | 90.15 | 2.63 | 5.82 | 1,217,767,144.75 |
| 2024-09-30 | 89.66 | 1.84 | 6.20 | 1,494,047,581.93 |
| 2024-06-30 | 92.95 | 0.58 | 6.29 | 1,367,088,405.67 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-07-17 | - | 韩广哲 | 2242 | 54.26 |
| 2019-04-13 | 2021-05-28 | 倪超 | 776 | 146.81 |
| 2018-08-22 | 2019-05-09 | 李博 | 260 | 0.10 |
| 2015-12-02 | 2018-07-07 | 王喆 | 948 | -6.20 |
| 2015-12-02 | 2018-08-30 | 于利强 | 1002 | -0.90 |
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