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金鹰改革红利混合(001951)
金鹰改革红利混合
(001951)
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累计净值：1.3000
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.3000 | 0.54% |
| 2025-04-29 | 1.2930 | 0.23% |
| 2025-04-28 | 1.2900 | -0.69% |
| 2025-04-25 | 1.2990 | -0.15% |
| 2025-04-24 | 1.3010 | -0.91% |
| 2025-04-23 | 1.3130 | 0.84% |
| 2025-04-22 | 1.3020 | -0.76% |
| 2025-04-21 | 1.3120 | 1.47% |
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基金全称
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金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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韩广哲
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.56亿元
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份额规模
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7.4236亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.99%
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最近一月
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-8.58%
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最近三月
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-12.69%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-18.34%
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最近两年
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-40.56%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 2,406,400.00 | 98,397,696.00 | 9.32 |
| 688981 | 中芯国际 | 959,203.00 | 85,685,603.99 | 8.11 |
| 601127 | 赛力斯 | 506,447.00 | 63,756,612.83 | 6.04 |
| 002384 | 东山精密 | 1,866,700.00 | 61,115,758.00 | 5.79 |
| 600031 | 三一重工 | 2,798,200.00 | 53,361,674.00 | 5.05 |
| 300253 | 卫宁健康 | 4,881,742.00 | 52,722,813.60 | 4.99 |
| 002241 | 歌尔股份 | 1,767,500.00 | 46,202,450.00 | 4.38 |
| 603306 | 华懋科技 | 1,059,940.00 | 38,603,014.80 | 3.66 |
| 002594 | 比亚迪 | 100,400.00 | 37,639,960.00 | 3.56 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 2,470,700.00 | 34,836,870.00 | 3.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 758,550,939.74 | 71.84 | 78.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 110,742,381.24 | 10.49 | 11.50 |
| 卫生和社会工作 | 66,774,837.00 | 6.32 | 6.93 |
| 批发和零售业 | 24,413,844.00 | 2.31 | 2.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,233,432.00 | 0.12 | 0.13 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,227,910.00 | 0.12 | 0.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 140,495.27 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.21 | 2.84 | 6.22 | 1,055,902,408.92 |
| 2024-12-31 | 90.15 | 2.63 | 5.82 | 1,217,767,144.75 |
| 2024-09-30 | 89.66 | 1.84 | 6.20 | 1,494,047,581.93 |
| 2024-06-30 | 92.95 | 0.58 | 6.29 | 1,367,088,405.67 |
| 2024-03-31 | 88.47 | 0.87 | 12.05 | 1,558,017,327.49 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-07-17 | - | 韩广哲 | 2119 | 25.73 |
| 2019-04-13 | 2021-05-28 | 倪超 | 776 | 146.81 |
| 2018-08-22 | 2019-05-09 | 李博 | 260 | 0.10 |
| 2015-12-02 | 2018-07-07 | 王喆 | 948 | -6.20 |
| 2015-12-02 | 2018-08-30 | 于利强 | 1002 | -0.90 |
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