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上投摩根安鑫回报A(001947)
上投摩根安鑫回报A
(001947)
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累计净值：1.2020
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2021-10-15
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2021-10-15 | 1.0316 | 0.01% |
| 2021-10-08 | 1.0315 | 0.00% |
| 2021-09-30 | 1.0315 | 0.01% |
| 2021-09-24 | 1.0314 | 0.01% |
| 2021-09-17 | 1.0313 | 0.00% |
| 2021-09-10 | 1.0313 | 0.03% |
| 2021-09-03 | 1.0310 | 0.16% |
| 2021-08-27 | 1.0294 | -0.02% |
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基金全称
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上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金
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基金公司
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上投摩根基金
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基金经理
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杨鑫
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.09亿元
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份额规模
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0.0897亿份
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成立以来分红
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每份累计0.17元（14次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600763 | 通策医疗 | 600.00 | 246,600.00 | 1.98 |
| 300059 | 东方财富 | 7,110.00 | 233,136.90 | 1.87 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1,768.00 | 183,748.24 | 1.48 |
| 300750 | 宁德时代 | 300.00 | 160,440.00 | 1.29 |
| 300363 | 博腾股份 | 1,600.00 | 134,592.00 | 1.08 |
| 300759 | 康龙化成 | 600.00 | 130,194.00 | 1.05 |
| 603517 | 绝味食品 | 1,500.00 | 126,435.00 | 1.02 |
| 002271 | 东方雨虹 | 2,197.00 | 121,538.04 | 0.98 |
| 600036 | 招商银行 | 2,100.00 | 113,799.00 | 0.91 |
| 002444 | 巨星科技 | 3,000.00 | 102,240.00 | 0.82 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,083,795.20 | 16.75 | 72.32 |
| 金融业 | 375,519.27 | 3.02 | 13.03 |
| 卫生和社会工作 | 276,056.70 | 2.22 | 9.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 139,758.00 | 1.12 | 4.85 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,082.00 | 0.05 | 0.21 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2021-06-30 | 23.16 | 82.46 | 2.96 | 12,442,697.55 |
| 2021-03-31 | 5.76 | 54.45 | 25.28 | 12,495,989.13 |
| 2020-12-31 | 26.74 | 75.50 | 1.60 | 12,840,367.39 |
| 2020-09-30 | 24.47 | 74.24 | 0.60 | 13,863,060.55 |
| 2020-06-30 | 11.43 | 81.12 | 8.98 | 21,331,579.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-07-24 | 2021-08-27 | 杨鑫 | 1732 | 5.55 |
| 2019-04-12 | 2021-04-01 | 唐瑭 | 720 | 9.94 |
| 2016-08-12 | 2019-04-12 | 黄栋 | 973 | 9.23 |
| 2016-08-05 | 2020-07-24 | 聂曙光 | 1449 | 14.95 |
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