基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源沪港深汇鑫混合A(001942) |
净值：
1.2930
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日增长率：
-0.23%
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累计净值：1.9080 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300037 | 新宙邦 | 116,500.00 | 4,100,800.00 | 8.49 |
| 09858 | 优然牧业 | 1,528,000.00 | 3,664,798.75 | 7.58 |
| 01117 | 现代牧业 | 3,830,000.00 | 3,597,551.56 | 7.44 |
| 603067 | 振华股份 | 188,720.00 | 2,876,092.80 | 5.95 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 49,700.00 | 2,870,175.00 | 5.94 |
| 01024 | 快手-W | 48,200.00 | 2,782,414.17 | 5.76 |
| 01585 | 雅迪控股 | 238,000.00 | 2,726,073.90 | 5.64 |
| 601579 | 会稽山 | 118,600.00 | 2,361,326.00 | 4.89 |
| 06699 | 时代天使 | 45,400.00 | 2,341,313.07 | 4.85 |
| 603313 | 梦百合 | 271,300.00 | 2,306,050.00 | 4.77 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 78.52 | - | 25.45 | 48,323,122.39 |
| 2025-03-31 | 30.65 | 58.13 | 11.45 | 48,169,523.48 |
| 2024-12-31 | 39.91 | 29.27 | 12.18 | 52,941,377.19 |
| 2024-09-30 | 1.77 | 5.61 | 64.72 | 56,500,139.88 |
| 2024-06-30 | 91.71 | 6.04 | 2.20 | 53,983,640.32 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-04-24 | - | 章俊 | 499 | 16.38 |
| 2023-03-10 | 2024-04-24 | 王可三 | 411 | 1.93 |
| 2021-06-01 | 2024-04-24 | 魏淳 | 1058 | -13.02 |
| 2021-06-01 | 2023-03-10 | 陆琦 | 647 | -14.66 |
| 2017-12-13 | 2020-03-27 | 史程 | 835 | 39.30 |
| 2016-05-19 | 2021-06-01 | 谢屹 | 1839 | 90.25 |
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