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前海开源沪港深汇鑫混合A(001942)
前海开源沪港深汇鑫混合A
(001942)
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累计净值：1.7370
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2025-04-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-29 | 1.1220 | 0.81% |
| 2025-04-28 | 1.1130 | -0.71% |
| 2025-04-25 | 1.1210 | 0.72% |
| 2025-04-24 | 1.1130 | -0.45% |
| 2025-04-23 | 1.1180 | 0.00% |
| 2025-04-22 | 1.1180 | 0.72% |
| 2025-04-21 | 1.1100 | 0.82% |
| 2025-04-18 | 1.1010 | 0.09% |
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基金全称
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前海开源沪港深汇鑫灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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前海开源基金
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基金经理
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章俊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.42亿元
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份额规模
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0.3803亿份
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成立以来分红
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每份累计0.62元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.36%
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最近一月
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0.72%
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最近三月
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0.18%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.61%
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最近两年
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3.60%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 139,000.00 | 3,865,590.00 | 8.02 |
| 300037 | 新宙邦 | 101,100.00 | 3,357,531.00 | 6.97 |
| 603067 | 振华股份 | 134,800.00 | 2,363,044.00 | 4.91 |
| 06699 | 时代天使 | 45,400.00 | 2,314,780.63 | 4.81 |
| 600025 | 华能水电 | 237,200.00 | 2,172,752.00 | 4.51 |
| 600075 | 新疆天业 | 114,300.00 | 496,062.00 | 1.03 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 240.00 | 32,933.96 | 0.07 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 200.00 | 23,624.45 | 0.05 |
| 06690 | 海尔智家 | 1,000.00 | 23,070.75 | 0.05 |
| 01024 | 快手-W | 400.00 | 20,062.32 | 0.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,265,923.50 | 13.01 | 50.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,038,342.00 | 12.54 | 49.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,810.00 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 30.65 | 58.13 | 11.45 | 48,169,523.48 |
| 2024-12-31 | 39.91 | 29.27 | 12.18 | 52,941,377.19 |
| 2024-09-30 | 1.77 | 5.61 | 64.72 | 56,500,139.88 |
| 2024-06-30 | 91.71 | 6.04 | 2.20 | 53,983,640.32 |
| 2024-03-31 | 91.10 | - | 8.87 | 51,574,479.56 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-24 | - | 章俊 | 372 | 0.99 |
| 2023-03-10 | 2024-04-24 | 王可三 | 411 | 1.93 |
| 2021-06-01 | 2024-04-24 | 魏淳 | 1058 | -13.02 |
| 2021-06-01 | 2023-03-10 | 陆琦 | 647 | -14.66 |
| 2017-12-13 | 2020-03-27 | 史程 | 835 | 39.30 |
| 2016-05-19 | 2021-06-01 | 谢屹 | 1839 | 90.25 |
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