基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银现代农业加(001940) |
净值：
1.3128
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日增长率：
-0.14%
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累计净值：1.3128 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002714 | 牧原股份 | 81,100.00 | 3,141,003.00 | 5.01 |
| 300498 | 温氏股份 | 174,500.00 | 2,908,915.00 | 4.64 |
| 002311 | 海大集团 | 40,440.00 | 2,019,978.00 | 3.22 |
| 600298 | 安琪酵母 | 56,800.00 | 1,961,872.00 | 3.13 |
| 000651 | 格力电器 | 42,400.00 | 1,927,504.00 | 3.08 |
| 002891 | 中宠股份 | 44,600.00 | 1,925,828.00 | 3.07 |
| 603733 | 仙鹤股份 | 80,300.00 | 1,772,221.00 | 2.83 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 19,400.00 | 1,724,272.00 | 2.75 |
| 600096 | 云天化 | 74,200.00 | 1,696,212.00 | 2.71 |
| 605016 | 百龙创园 | 62,220.00 | 1,292,309.40 | 2.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,545,526.40 | 45.55 | 78.30 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,112,830.00 | 11.35 | 19.51 |
| 租赁和商务服务业 | 798,720.00 | 1.27 | 2.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 58.17 | - | 42.13 | 62,670,833.70 |
| 2024-12-31 | 65.85 | - | 34.46 | 64,448,488.55 |
| 2024-09-30 | 65.48 | - | 38.54 | 71,034,757.60 |
| 2024-06-30 | 76.55 | - | 23.89 | 75,693,903.59 |
| 2024-03-31 | 79.07 | - | 17.66 | 83,510,118.17 |
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