基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴银现金增利货币(001937) |
每万份收益：
0.3715元
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7日年化率：
1.4190%
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2025-07-21 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112509143 | 25浦发银行CD143 | 999,334,778.78 | 5.48 |
| 112505181 | 25建设银行CD181 | 998,995,859.29 | 5.47 |
| 112505250 | 25建设银行CD250 | 996,753,631.63 | 5.46 |
| 112509148 | 25浦发银行CD148 | 996,506,040.03 | 5.46 |
| 112595577 | 25宁波银行CD059 | 499,422,939.19 | 2.74 |
| 112515132 | 25民生银行CD132 | 498,385,375.69 | 2.73 |
| 112598094 | 25宁波银行CD090 | 498,276,545.82 | 2.73 |
| 112517118 | 25光大银行CD118 | 498,242,144.73 | 2.73 |
| 112598384 | 25长沙银行CD135 | 498,231,269.41 | 2.73 |
| 112513061 | 25浙商银行CD061 | 493,035,080.81 | 2.70 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 66.68 | 8.52 | 18,247,758,240.08 |
| 2025-03-31 | - | 69.50 | 8.63 | 14,070,083,527.07 |
| 2024-12-31 | - | 51.61 | 20.59 | 27,821,935,743.90 |
| 2024-09-30 | - | 53.34 | 36.20 | 22,203,929,864.77 |
| 2024-06-30 | - | 55.14 | 24.33 | 39,545,224,697.13 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-20 | - | 范泰奇 | 215 | 0.92 |
| 2024-05-21 | - | 张璐 | 428 | 1.93 |
| 2023-12-13 | - | 黄昭人 | 588 | 2.92 |
| 2023-08-01 | 2024-10-14 | 洪木妹 | 440 | 2.46 |
| 2018-06-25 | 2023-09-05 | 傅峤钰 | 1898 | 13.19 |
| 2015-11-19 | 2018-12-27 | 陈博亮 | 1134 | 10.40 |
| 2015-11-02 | 2017-03-20 | 洪木妹 | 504 | 3.43 |
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