基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴银现金增利货币(001937) |
每万份收益：
0.4630元
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7日年化率：
1.5900%
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2025-04-18 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112415428 | 24民生银行CD428 | 1,686,962,802.31 | 6.06 |
| 240306 | 24进出06 | 635,645,563.59 | 2.28 |
| 112411117 | 24平安银行CD117 | 498,535,818.85 | 1.79 |
| 112487796 | 24宁波银行CD142 | 497,147,305.04 | 1.79 |
| 112414082 | 24江苏银行CD082 | 447,767,933.78 | 1.61 |
| 112415415 | 24民生银行CD415 | 398,798,410.33 | 1.43 |
| 112406406 | 24交通银行CD406 | 398,577,930.70 | 1.43 |
| 112415418 | 24民生银行CD418 | 393,522,493.02 | 1.41 |
| 112411134 | 24平安银行CD134 | 348,700,020.69 | 1.25 |
| 112416241 | 24上海银行CD241 | 348,692,178.60 | 1.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 51.61 | 20.59 | 27,821,935,743.90 |
| 2024-09-30 | - | 53.34 | 36.20 | 22,203,929,864.77 |
| 2024-06-30 | - | 55.14 | 24.33 | 39,545,224,697.13 |
| 2024-03-31 | - | 71.74 | 14.91 | 40,458,496,811.05 |
| 2023-12-31 | - | 71.32 | 4.89 | 47,524,436,669.20 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-20 | - | 范泰奇 | 123 | 0.52 |
| 2024-05-21 | - | 张璐 | 336 | 1.53 |
| 2023-12-13 | - | 黄昭人 | 496 | 2.52 |
| 2023-08-01 | 2024-10-14 | 洪木妹 | 440 | 2.46 |
| 2018-06-25 | 2023-09-05 | 傅峤钰 | 1898 | 13.19 |
| 2015-11-19 | 2018-12-27 | 陈博亮 | 1134 | 10.40 |
| 2015-11-02 | 2017-03-20 | 洪木妹 | 504 | 3.43 |
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