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国寿安保灵活优选混合(001932)
国寿安保灵活优选混合
(001932)
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累计净值：1.2825
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2023-09-08
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2023-09-08 | 1.1772 | 0.00% |
| 2023-09-01 | 1.1772 | 0.00% |
| 2023-08-25 | 1.1772 | 0.00% |
| 2023-08-23 | 1.1772 | 0.02% |
| 2023-08-22 | 1.1770 | 0.00% |
| 2023-08-21 | 1.1770 | -0.03% |
| 2023-08-18 | 1.1773 | -0.01% |
| 2023-08-17 | 1.1774 | -0.01% |
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基金全称
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国寿安保灵活优选混合型证券投资基金
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基金公司
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国寿安保基金
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基金经理
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吴闻 李捷
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.08亿元
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份额规模
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0.0651亿份
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成立以来分红
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每份累计0.11元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-
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最近一月
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-
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最近三月
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-
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-
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最近两年
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-
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 182,000.00 | 1.98 |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 182,000.00 | 1.98 |
| 002517 | 恺英网络 | 10,000.00 | 121,100.00 | 1.32 |
| 002517 | 恺英网络 | 10,000.00 | 121,100.00 | 1.32 |
| 002517 | 恺英网络 | 10,000.00 | 121,100.00 | 1.32 |
| 300443 | 金雷股份 | 2,700.00 | 119,016.00 | 1.30 |
| 300443 | 金雷股份 | 2,700.00 | 119,016.00 | 1.30 |
| 300443 | 金雷股份 | 2,700.00 | 119,016.00 | 1.30 |
| 002850 | 科达利 | 900.00 | 116,361.00 | 1.27 |
| 002850 | 科达利 | 900.00 | 116,361.00 | 1.27 |
| 002850 | 科达利 | 900.00 | 116,361.00 | 1.27 |
| 300769 | 德方纳米 | 600.00 | 113,652.00 | 1.24 |
| 300769 | 德方纳米 | 600.00 | 113,652.00 | 1.24 |
| 300769 | 德方纳米 | 600.00 | 113,652.00 | 1.24 |
| 300217 | 东方电热 | 18,000.00 | 113,220.00 | 1.23 |
| 300217 | 东方电热 | 18,000.00 | 113,220.00 | 1.23 |
| 603876 | 鼎胜新材 | 2,300.00 | 93,610.00 | 1.02 |
| 603876 | 鼎胜新材 | 2,300.00 | 93,610.00 | 1.02 |
| 601311 | 骆驼股份 | 8,800.00 | 86,680.00 | 0.94 |
| 601311 | 骆驼股份 | 8,800.00 | 86,680.00 | 0.94 |
| 300470 | 中密控股 | 2,000.00 | 86,440.00 | 0.94 |
| 300470 | 中密控股 | 2,000.00 | 86,440.00 | 0.94 |
| 002372 | 伟星新材 | 3,500.00 | 85,085.00 | 0.93 |
| 002372 | 伟星新材 | 3,500.00 | 85,085.00 | 0.93 |
| 002372 | 伟星新材 | 3,500.00 | 85,085.00 | 0.93 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,037,263.65 | 33.05 | 92.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 121,100.00 | 1.32 | 3.71 |
| 金融业 | 109,452.00 | 1.19 | 3.35 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2023-06-30 | - | 41.22 | 29.01 | 7,664,669.19 |
| 2023-03-31 | 35.56 | 41.30 | 12.62 | 9,189,772.73 |
| 2022-12-31 | 39.50 | 32.91 | 10.27 | 11,364,126.22 |
| 2022-09-30 | 34.76 | 47.87 | 18.06 | 12,743,181.62 |
| 2022-06-30 | 38.62 | 40.61 | 22.44 | 13,920,099.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-04-15 | 2023-08-24 | 吴闻 | 3294 | 29.20 |
| 2016-04-15 | 2023-08-24 | 李捷 | 3294 | 29.20 |
| 2016-04-06 | 2019-01-17 | 董瑞倩 | 1016 | 5.80 |
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