基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保鑫钱包货币A(001931) |
每万份收益：
0.3210元
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7日年化率：
1.1840%
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2025-07-21 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112510126 | 25兴业银行CD126 | 498,275,411.33 | 2.37 |
| 112504032 | 25中国银行CD032 | 496,211,761.06 | 2.36 |
| 112418374 | 24华夏银行CD374 | 496,141,234.02 | 2.36 |
| 112505217 | 25建设银行CD217 | 299,314,695.64 | 1.42 |
| 112505255 | 25建设银行CD255 | 298,958,884.13 | 1.42 |
| 112502211 | 25工商银行CD211 | 297,727,056.62 | 1.42 |
| 112504034 | 25中国银行CD034 | 296,460,175.30 | 1.41 |
| 112515142 | 25民生银行CD142 | 295,300,136.13 | 1.41 |
| 112405242 | 24建设银行CD242 | 199,829,901.06 | 0.95 |
| 112404037 | 24中国银行CD037 | 199,829,034.81 | 0.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 70.98 | 19.54 | 21,017,700,367.77 |
| 2025-03-31 | - | 66.76 | 29.46 | 20,087,834,886.71 |
| 2024-12-31 | - | 48.44 | 29.32 | 17,904,821,169.49 |
| 2024-09-30 | - | 43.07 | 58.59 | 14,112,015,448.03 |
| 2024-06-30 | - | 33.43 | 53.65 | 17,581,259,227.51 |
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