基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏收益宝货币A(001929) |
每万份收益：
0.4006元
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7日年化率：
1.4910%
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2025-04-19 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 240301 | 24进出01 | 3,036,359,082.05 | 3.95 |
| 112415415 | 24民生银行CD415 | 1,993,990,285.23 | 2.59 |
| 112403117 | 24农业银行CD117 | 1,685,252,015.45 | 2.19 |
| 112402105 | 24工商银行CD105 | 1,495,334,307.23 | 1.94 |
| 112402135 | 24工商银行CD135 | 1,489,786,181.33 | 1.94 |
| 112410334 | 24兴业银行CD334 | 1,488,159,299.76 | 1.94 |
| 112404073 | 24中国银行CD073 | 1,190,742,714.17 | 1.55 |
| 112403169 | 24农业银行CD169 | 1,045,241,506.77 | 1.36 |
| 112416234 | 24上海银行CD234 | 999,058,913.87 | 1.30 |
| 112416235 | 24上海银行CD235 | 998,910,402.29 | 1.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 66.08 | 23.09 | 76,889,813,314.50 |
| 2024-09-30 | - | 34.27 | 33.87 | 69,364,415,113.53 |
| 2024-06-30 | - | 42.19 | 36.29 | 98,899,787,878.14 |
| 2024-03-31 | - | 48.30 | 54.89 | 95,020,417,795.66 |
| 2023-12-31 | - | 48.25 | 59.85 | 66,486,993,584.73 |
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