基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏消费升级灵活配置混合C(001928) |
净值：
2.0740
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日增长率：
0.48%
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累计净值：2.0740 | 2025-08-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 33,624.00 | 47,393,700.48 | 6.81 |
| 000921 | 海信家电 | 1,677,887.00 | 43,121,695.90 | 6.20 |
| 600690 | 海尔智家 | 1,669,965.00 | 41,381,732.70 | 5.95 |
| 002832 | 比音勒芬 | 2,299,840.00 | 36,912,432.00 | 5.31 |
| 603816 | 顾家家居 | 1,431,254.00 | 36,525,602.08 | 5.25 |
| 000651 | 格力电器 | 777,702.00 | 34,934,373.84 | 5.02 |
| 603369 | 今世缘 | 636,300.00 | 24,771,159.00 | 3.56 |
| 600809 | 山西汾酒 | 131,294.00 | 23,158,948.66 | 3.33 |
| 000333 | 美的集团 | 316,989.00 | 22,886,605.80 | 3.29 |
| 000596 | 古井贡酒 | 164,300.00 | 21,876,545.00 | 3.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 570,812,896.68 | 82.05 | 91.20 |
| 农、林、牧、渔业 | 15,471,149.00 | 2.22 | 2.47 |
| 批发和零售业 | 11,802,626.95 | 1.70 | 1.89 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,332,527.20 | 1.34 | 1.49 |
| 采矿业 | 8,061,300.00 | 1.16 | 1.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,536,151.33 | 0.65 | 0.72 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,451,144.00 | 0.64 | 0.71 |
| 教育 | 721,728.00 | 0.10 | 0.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 683,227.38 | 0.10 | 0.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,536.78 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.96 | - | 10.68 | 695,725,066.25 |
| 2025-03-31 | 88.91 | - | 11.14 | 808,947,082.24 |
| 2024-12-31 | 80.85 | 0.21 | 19.30 | 848,407,479.84 |
| 2024-09-30 | 84.82 | 0.11 | 16.20 | 932,706,618.07 |
| 2024-06-30 | 75.84 | 0.11 | 24.17 | 969,998,980.55 |
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