基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏消费升级灵活配置混合A(001927) |
净值：
2.0950
|
日增长率：
0.82%
|
累计净值：2.0950 | 2025-06-04 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000921 | 海信家电 | 2,243,387.00 | 66,651,027.77 | 8.24 |
| 600519 | 贵州茅台 | 37,124.00 | 57,950,564.00 | 7.16 |
| 600690 | 海尔智家 | 1,669,965.00 | 45,656,843.10 | 5.64 |
| 002832 | 比音勒芬 | 2,451,340.00 | 45,276,249.80 | 5.60 |
| 603816 | 顾家家居 | 1,528,254.00 | 39,230,280.18 | 4.85 |
| 000858 | 五粮液 | 226,352.00 | 29,731,335.20 | 3.68 |
| 000596 | 古井贡酒 | 164,300.00 | 27,972,075.00 | 3.46 |
| 000651 | 格力电器 | 610,802.00 | 27,767,058.92 | 3.43 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 515,514.00 | 25,363,288.80 | 3.14 |
| 000333 | 美的集团 | 316,989.00 | 24,883,636.50 | 3.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 663,085,647.99 | 81.97 | 92.19 |
| 农、林、牧、渔业 | 14,474,122.00 | 1.79 | 2.01 |
| 采矿业 | 13,611,744.00 | 1.68 | 1.89 |
| 批发和零售业 | 12,196,440.74 | 1.51 | 1.70 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,978,690.96 | 1.23 | 1.39 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,505,218.00 | 0.56 | 0.63 |
| 教育 | 632,944.00 | 0.08 | 0.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 564,565.16 | 0.07 | 0.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 183,215.37 | 0.02 | 0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 88.91 | - | 11.14 | 808,947,082.24 |
| 2024-12-31 | 80.85 | 0.21 | 19.30 | 848,407,479.84 |
| 2024-09-30 | 84.82 | 0.11 | 16.20 | 932,706,618.07 |
| 2024-06-30 | 75.84 | 0.11 | 24.17 | 969,998,980.55 |
| 2024-03-31 | 73.91 | 0.10 | 26.45 | 1,039,509,704.49 |
微信公众号
证券之星APP
