基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业鑫天盈货币B(001926) |
每万份收益：
0.4263元
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7日年化率：
1.5920%
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2025-04-30 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112519079 | 25恒丰银行CD079 | 935,857,724.91 | 4.67 |
| 112503089 | 25农业银行CD089 | 497,897,162.38 | 2.48 |
| 112489125 | 24天津银行CD331 | 299,414,623.56 | 1.49 |
| 112415230 | 24民生银行CD230 | 298,875,520.76 | 1.49 |
| 112520052 | 25广发银行CD052 | 298,846,261.75 | 1.49 |
| 112515047 | 25民生银行CD047 | 298,815,253.21 | 1.49 |
| 112472374 | 24中原银行CD382 | 298,813,138.49 | 1.49 |
| 112420301 | 24广发银行CD301 | 298,750,444.37 | 1.49 |
| 112515052 | 25民生银行CD052 | 248,960,697.77 | 1.24 |
| 240431 | 24农发31 | 221,505,816.18 | 1.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 64.80 | 11.92 | 20,055,479,039.06 |
| 2024-12-31 | - | 50.03 | 15.39 | 23,957,861,999.33 |
| 2024-09-30 | - | 44.76 | 33.53 | 23,359,284,873.23 |
| 2024-06-30 | - | 58.63 | 9.97 | 22,188,199,292.73 |
| 2024-03-31 | - | 61.40 | 16.27 | 21,486,481,121.06 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-06-22 | - | 王卓然 | 1777 | 11.08 |
| 2018-05-28 | 2020-06-22 | 魏泰源 | 756 | 5.53 |
| 2017-01-04 | 2019-05-28 | 雷志强 | 874 | 8.51 |
| 2015-11-02 | 2017-04-28 | 徐莹 | 543 | 4.19 |
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