基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业鑫天盈货币A(001925) |
每万份收益：
0.4606元
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7日年化率：
1.4840%
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2025-04-18 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 240431 | 24农发31 | 330,944,477.22 | 1.38 |
| 112419232 | 24恒丰银行CD232 | 298,731,229.96 | 1.25 |
| 112489125 | 24天津银行CD331 | 297,956,174.82 | 1.24 |
| 112472374 | 24中原银行CD382 | 297,546,711.22 | 1.24 |
| 112420301 | 24广发银行CD301 | 297,506,093.30 | 1.24 |
| 112472359 | 24福建海峡银行CD271 | 199,755,168.85 | 0.83 |
| 112411116 | 24平安银行CD116 | 199,421,604.54 | 0.83 |
| 112486300 | 24青岛农商行CD199 | 199,216,689.55 | 0.83 |
| 112480360 | 24萧山农商银行CD041 | 199,191,307.44 | 0.83 |
| 112488928 | 24深圳农商银行CD140 | 198,689,166.68 | 0.83 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 50.03 | 15.39 | 23,957,861,999.33 |
| 2024-09-30 | - | 44.76 | 33.53 | 23,359,284,873.23 |
| 2024-06-30 | - | 58.63 | 9.97 | 22,188,199,292.73 |
| 2024-03-31 | - | 61.40 | 16.27 | 21,486,481,121.06 |
| 2023-12-31 | - | 58.77 | 17.30 | 18,659,410,483.27 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-06-22 | - | 王卓然 | 1763 | 10.12 |
| 2018-05-28 | 2020-06-22 | 魏泰源 | 756 | 5.01 |
| 2017-01-04 | 2019-05-28 | 雷志强 | 874 | 7.88 |
| 2015-11-02 | 2017-04-28 | 徐莹 | 543 | 3.75 |
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