基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏国企改革混合(001924) |
净值：
1.3680
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日增长率：
-1.16%
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累计净值：1.3680 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 16,100.00 | 7,119,581.00 | 4.82 |
| 600415 | 小商品城 | 276,000.00 | 5,707,680.00 | 3.86 |
| 600153 | 建发股份 | 529,700.00 | 5,492,989.00 | 3.72 |
| 000680 | 山推股份 | 554,300.00 | 4,972,071.00 | 3.36 |
| 600893 | 航发动力 | 119,700.00 | 4,613,238.00 | 3.12 |
| 000528 | 柳工 | 413,300.00 | 3,971,813.00 | 2.69 |
| 002179 | 中航光电 | 95,200.00 | 3,842,272.00 | 2.60 |
| 601038 | 一拖股份 | 252,800.00 | 3,304,096.00 | 2.24 |
| 000988 | 华工科技 | 61,400.00 | 2,886,414.00 | 1.95 |
| 600894 | 广日股份 | 273,400.00 | 2,867,966.00 | 1.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 72,684,087.57 | 49.19 | 58.98 |
| 金融业 | 13,060,619.00 | 8.84 | 10.60 |
| 租赁和商务服务业 | 12,306,559.00 | 8.33 | 9.99 |
| 采矿业 | 6,101,149.00 | 4.13 | 4.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,024,262.00 | 2.72 | 3.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,209,294.00 | 2.17 | 2.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,673,032.25 | 1.81 | 2.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,667,344.00 | 1.81 | 2.16 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,413,547.00 | 1.63 | 1.96 |
| 批发和零售业 | 1,989,242.00 | 1.35 | 1.61 |
| 教育 | 1,192,464.00 | 0.81 | 0.97 |
| 房地产业 | 479,956.00 | 0.32 | 0.39 |
| 住宿和餐饮业 | 426,216.00 | 0.29 | 0.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 83.40 | - | 16.86 | 147,759,547.29 |
| 2025-03-31 | 88.20 | - | 12.40 | 147,432,348.48 |
| 2024-12-31 | 87.32 | - | 13.23 | 155,584,735.47 |
| 2024-09-30 | 83.39 | - | 20.21 | 167,262,035.57 |
| 2024-06-30 | 92.26 | 0.04 | 10.71 | 157,479,391.87 |
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