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宝盈医疗健康沪港深股票A

(001915)

净值:
2.2690
日增长率:
-0.48%
累计净值:2.3450 2025-07-21
  • 净值走势
宝盈医疗健康沪港深股票A(001915)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-212.2690-0.48%
2025-07-182.28002.47%
2025-07-172.22504.26%
2025-07-162.13400.23%
2025-07-152.12903.60%
2025-07-142.05501.93%
2025-07-112.01602.02%
2025-07-101.9760-0.75%
基金全称 宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金
基金公司 宝盈基金
基金经理 姚艺
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.45亿元 份额规模 2.8005亿份
成立以来分红 每份累计0.08元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 6.81%
最近一月 18.68%
最近三月 24.40%
最近六月 0.00%
最近一年 53.65%
最近两年 52.17%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
06990科伦博泰生物-B236,870.0070,679,648.778.16
688428诺诚健华2,883,957.0070,455,069.518.14
01801信达生物984,372.0070,379,526.768.13
688506百利天恒235,329.0069,685,623.488.05
688235百济神州295,954.0069,146,692.567.98
002422科伦药业1,495,327.0053,712,145.846.20
600276恒瑞医药1,014,885.0052,672,531.506.08
01530三生制药1,886,587.0040,689,186.804.70
688382益方生物1,152,730.0037,832,598.604.37
300765新诺威654,100.0033,810,429.003.90
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业574,091,993.4666.3098.87
科学研究和技术服务业6,545,238.200.761.13
批发和零售业2,244.00-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-3094.13-9.94865,961,815.08
2025-03-3193.07-8.631,334,806,992.23
2024-12-3193.34-8.891,136,338,678.78
2024-09-3093.97-5.551,137,203,843.44
2024-06-3092.20-7.231,296,089,746.74
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-03-09-姚艺159728.47
2019-01-172021-03-12郝淼785182.69
2018-10-252020-11-27曹潜764151.91
2015-12-022018-11-24段鹏程1088-23.40
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