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宝盈医疗健康沪港深股票A(001915)
宝盈医疗健康沪港深股票A
(001915)
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累计净值：2.3350
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2025-07-23
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-23 | 2.2590 | -0.66% |
| 2025-07-22 | 2.2740 | 0.22% |
| 2025-07-21 | 2.2690 | -0.48% |
| 2025-07-18 | 2.2800 | 2.47% |
| 2025-07-17 | 2.2250 | 4.26% |
| 2025-07-16 | 2.1340 | 0.23% |
| 2025-07-15 | 2.1290 | 3.60% |
| 2025-07-14 | 2.0550 | 1.93% |
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基金全称
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宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金
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基金公司
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宝盈基金
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基金经理
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姚艺
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.45亿元
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份额规模
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2.8005亿份
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成立以来分红
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每份累计0.08元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.86%
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最近一月
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15.67%
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最近三月
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26.13%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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59.65%
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最近两年
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51.16%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 236,870.00 | 70,679,648.77 | 8.16 |
| 688428 | 诺诚健华 | 2,883,957.00 | 70,455,069.51 | 8.14 |
| 01801 | 信达生物 | 984,372.00 | 70,379,526.76 | 8.13 |
| 688506 | 百利天恒 | 235,329.00 | 69,685,623.48 | 8.05 |
| 688235 | 百济神州 | 295,954.00 | 69,146,692.56 | 7.98 |
| 002422 | 科伦药业 | 1,495,327.00 | 53,712,145.84 | 6.20 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,014,885.00 | 52,672,531.50 | 6.08 |
| 01530 | 三生制药 | 1,886,587.00 | 40,689,186.80 | 4.70 |
| 688382 | 益方生物 | 1,152,730.00 | 37,832,598.60 | 4.37 |
| 300765 | 新诺威 | 654,100.00 | 33,810,429.00 | 3.90 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 574,091,993.46 | 66.30 | 98.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,545,238.20 | 0.76 | 1.13 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.13 | - | 9.94 | 865,961,815.08 |
| 2025-03-31 | 93.07 | - | 8.63 | 1,334,806,992.23 |
| 2024-12-31 | 93.34 | - | 8.89 | 1,136,338,678.78 |
| 2024-09-30 | 93.97 | - | 5.55 | 1,137,203,843.44 |
| 2024-06-30 | 92.20 | - | 7.23 | 1,296,089,746.74 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-03-09 | - | 姚艺 | 1599 | 27.90 |
| 2019-01-17 | 2021-03-12 | 郝淼 | 785 | 182.69 |
| 2018-10-25 | 2020-11-27 | 曹潜 | 764 | 151.91 |
| 2015-12-02 | 2018-11-24 | 段鹏程 | 1088 | -23.40 |
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