泰康新机遇混合
(001910)
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累计净值：1.6100
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.2430 | -0.71% |
| 2025-09-02 | 1.2519 | -0.27% |
| 2025-09-01 | 1.2553 | 0.36% |
| 2025-08-29 | 1.2508 | 0.34% |
| 2025-08-28 | 1.2465 | 0.71% |
| 2025-08-27 | 1.2377 | -1.54% |
| 2025-08-26 | 1.2571 | -0.50% |
| 2025-08-25 | 1.2634 | 0.77% |
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基金全称
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泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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泰康基金
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基金经理
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任慧娟 范子铭
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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15.46亿元
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份额规模
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12.8213亿份
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成立以来分红
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每份累计0.37元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.43%
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最近一月
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3.01%
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最近三月
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5.24%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.35%
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最近两年
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6.80%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00939 | 建设银行 | 11,585,000.00 | 83,643,700.00 | 5.41 |
| 01398 | 工商银行 | 13,143,000.00 | 74,520,810.00 | 4.82 |
| 600919 | 江苏银行 | 5,930,100.00 | 70,805,394.00 | 4.58 |
| 600900 | 长江电力 | 2,020,800.00 | 60,906,912.00 | 3.94 |
| 600036 | 招商银行 | 1,118,200.00 | 51,381,290.00 | 3.32 |
| 00941 | 中国移动 | 584,500.00 | 46,426,835.00 | 3.00 |
| 00005 | 汇丰控股 | 499,200.00 | 43,225,728.00 | 2.80 |
| 02388 | 中银香港 | 1,310,000.00 | 40,741,000.00 | 2.64 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 544,535.00 | 31,043,940.35 | 2.01 |
| 600941 | 中国移动 | 269,064.00 | 30,283,153.20 | 1.96 |
| 03968 | 招商银行 | 477,000.00 | 23,859,540.00 | 1.54 |
| 00177 | 江苏宁沪高速公路 | 2,100,000.00 | 21,210,000.00 | 1.37 |
| 601398 | 工商银行 | 2,703,500.00 | 20,519,565.00 | 1.33 |
| 601939 | 建设银行 | 2,066,220.00 | 19,505,116.80 | 1.26 |
| 600377 | 宁沪高速 | 1,237,065.00 | 18,976,577.10 | 1.23 |
| 03606 | 福耀玻璃 | 191,200.00 | 9,772,232.00 | 0.63 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 317,762,912.98 | 20.56 | 45.10 |
| 制造业 | 185,355,357.27 | 11.99 | 26.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 83,408,812.00 | 5.40 | 11.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 53,163,572.88 | 3.44 | 7.55 |
| 采矿业 | 34,531,857.00 | 2.23 | 4.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,283,153.20 | 1.96 | 4.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.42 | 11.14 | 0.18 | 1,545,785,060.19 |
| 2025-03-31 | 90.99 | 11.63 | 0.11 | 1,480,814,498.21 |
| 2024-12-31 | 90.19 | 14.42 | 0.31 | 1,614,909,036.60 |
| 2024-09-30 | 88.67 | 15.01 | 1.04 | 1,707,201,904.45 |
| 2024-06-30 | 84.10 | 15.06 | 1.67 | 1,723,615,148.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-01 | - | 范子铭 | 522 | 9.22 |
| 2016-05-09 | - | 任慧娟 | 3406 | 61.54 |
| 2023-06-02 | 2024-07-08 | 陆建巍 | 402 | 9.60 |
| 2017-08-28 | 2023-02-07 | 金宏伟 | 1989 | 41.00 |
| 2015-12-08 | 2024-07-08 | 桂跃强 | 3135 | 59.47 |
| 2015-12-08 | 2016-12-27 | 蒋利娟 | 385 | 7.40 |
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