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国投瑞银境煊灵活配置混合C(001908)
国投瑞银境煊灵活配置混合C
(001908)
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累计净值：2.4260
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 2.4260 | -0.03% |
| 2025-04-17 | 2.4267 | 0.78% |
| 2025-04-16 | 2.4080 | -0.75% |
| 2025-04-15 | 2.4263 | -0.76% |
| 2025-04-14 | 2.4449 | 0.99% |
| 2025-04-11 | 2.4209 | 0.64% |
| 2025-04-10 | 2.4056 | 2.52% |
| 2025-04-09 | 2.3465 | -0.26% |
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基金全称
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国投瑞银境煊灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国投瑞银基金
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基金经理
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周思捷
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.43亿元
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份额规模
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0.1699亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.21%
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最近一月
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-8.63%
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最近三月
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-3.31%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.57%
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最近两年
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-25.52%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002043 | 兔宝宝 | 1,654,500.00 | 17,636,970.00 | 9.66 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 3,287,900.00 | 16,373,742.00 | 8.96 |
| 605196 | 华通线缆 | 1,067,700.00 | 14,520,720.00 | 7.95 |
| 600389 | 江山股份 | 899,370.00 | 13,463,568.90 | 7.37 |
| 002352 | 顺丰控股 | 256,400.00 | 11,055,968.00 | 6.05 |
| 002182 | 宝武镁业 | 857,128.00 | 11,014,094.80 | 6.03 |
| 605555 | 德昌股份 | 449,773.00 | 10,884,506.60 | 5.96 |
| 688652 | 京仪装备 | 153,442.00 | 9,513,404.00 | 5.21 |
| 002714 | 牧原股份 | 216,400.00 | 8,381,172.00 | 4.59 |
| 002415 | 海康威视 | 271,643.00 | 8,339,440.10 | 4.57 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 139,186,019.62 | 76.20 | 83.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,978,848.00 | 10.39 | 11.40 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,381,172.00 | 4.59 | 5.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.18 | - | 9.07 | 182,648,958.93 |
| 2024-12-31 | 86.28 | - | 14.56 | 363,426,888.81 |
| 2024-09-30 | 93.26 | - | 17.00 | 540,891,200.03 |
| 2024-06-30 | 85.29 | - | 14.91 | 645,371,731.09 |
| 2024-03-31 | 93.84 | - | 6.74 | 859,463,631.32 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-04-28 | - | 周思捷 | 1454 | 1.15 |
| 2018-12-26 | 2021-08-07 | 叶青 | 955 | 162.08 |
| 2016-01-19 | 2019-12-28 | 董晗 | 1439 | 53.38 |
| 2015-10-28 | 2019-02-02 | 李怡文 | 1193 | 9.21 |
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