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首页 > 基金> 东方红6个月定开债(001906)
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东方红6个月定开债

(001906)
净值：
1.0654
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.4025 2025-08-29
  • 净值走势
东方红6个月定开债(001906)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-08-291.0654-0.01%
2025-08-281.06550.08%
2025-08-221.0789-0.16%
2025-08-151.0806-0.14%
2025-08-081.08210.10%
2025-08-011.08100.15%
2025-07-251.0794-0.24%
2025-07-181.08200.06%
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基金情况

基金全称 东方红6个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
基金公司 东方红资产管理
基金经理 高德勇
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 30.88亿元 份额规模 28.5827亿份
成立以来分红 每份累计0.34元（18次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 -0.13%
最近三月 0.25%
最近六月 0.00%
最近一年 2.23%
最近两年 5.69%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-136.111.623,087,807,080.97
2025-03-31-129.323.023,058,465,375.24
2024-12-31-140.572.393,101,202,221.83
2024-09-30-141.022.293,124,585,430.06
2024-06-30-138.341.753,120,719,781.94
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-12-18-高德勇135712.62
2015-10-262021-12-18纪文静224528.62
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