基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源沪港深隆鑫混合C(001902) |
净值：
1.0960
|
日增长率：
0.46%
|
累计净值：1.6860 | 2025-06-04 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01088 | 中国神华 | 120,500.00 | 3,508,392.02 | 6.55 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 173,000.00 | 2,956,710.41 | 5.52 |
| 02899 | 紫金矿业 | 170,000.00 | 2,773,657.85 | 5.18 |
| 002142 | 宁波银行 | 97,600.00 | 2,520,032.00 | 4.71 |
| 01071 | 华电国际电力股份 | 532,000.00 | 2,219,073.93 | 4.15 |
| 600919 | 江苏银行 | 227,800.00 | 2,164,100.00 | 4.04 |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 482,000.00 | 2,006,066.31 | 3.75 |
| 601168 | 西部矿业 | 111,700.00 | 1,900,017.00 | 3.55 |
| 01816 | 中广核电力 | 813,000.00 | 1,823,133.72 | 3.41 |
| 01258 | 中国有色矿业 | 328,000.00 | 1,701,107.91 | 3.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 62.51 | 3.98 | 37.40 | 53,535,389.77 |
| 2024-12-31 | 43.06 | 3.92 | 71.29 | 54,307,210.13 |
| 2024-09-30 | 60.47 | - | 44.55 | 56,362,761.26 |
| 2024-06-30 | 46.44 | - | 64.46 | 51,211,577.81 |
| 2024-03-31 | 20.21 | - | 47.99 | 10,847,041.02 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-12-29 | - | 王霞 | 525 | 14.29 |
| 2021-06-17 | 2023-12-29 | 吴彦 | 925 | -15.96 |
| 2020-07-20 | 2022-09-15 | 吴国清 | 787 | 27.20 |
| 2020-05-11 | 2021-06-17 | 刘诣博 | 402 | 51.25 |
| 2019-07-02 | 2023-12-29 | 肖立强 | 1641 | 45.51 |
| 2019-07-02 | 2020-07-20 | 史程 | 384 | 35.39 |
| 2017-03-01 | 2019-07-02 | 赵雪芹 | 853 | 4.20 |
微信公众号
证券之星APP
