基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源沪港深隆鑫混合A(001901) |
净值：
1.0770
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日增长率：
0.94%
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累计净值：1.6870 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600919 | 江苏银行 | 174,000.00 | 2,077,560.00 | 6.88 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 336,000.00 | 2,031,532.78 | 6.73 |
| 01288 | 农业银行 | 311,000.00 | 1,588,252.12 | 5.26 |
| 00998 | 中信银行 | 220,000.00 | 1,500,704.92 | 4.97 |
| 00941 | 中国移动 | 18,500.00 | 1,469,470.63 | 4.87 |
| 01088 | 中国神华 | 50,500.00 | 1,402,328.31 | 4.64 |
| 00939 | 建设银行 | 194,000.00 | 1,401,192.94 | 4.64 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 78,000.00 | 1,260,460.81 | 4.17 |
| 600926 | 杭州银行 | 70,800.00 | 1,190,856.00 | 3.94 |
| 00857 | 中国石油股份 | 192,000.00 | 1,181,887.20 | 3.91 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 52.88 | - | 54.29 | 30,204,927.91 |
| 2025-03-31 | 62.51 | 3.98 | 37.40 | 53,535,389.77 |
| 2024-12-31 | 43.06 | 3.92 | 71.29 | 54,307,210.13 |
| 2024-09-30 | 60.47 | - | 44.55 | 56,362,761.26 |
| 2024-06-30 | 46.44 | - | 64.46 | 51,211,577.81 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-12-29 | - | 王霞 | 571 | 15.81 |
| 2021-06-17 | 2023-12-29 | 吴彦 | 925 | -15.80 |
| 2020-07-20 | 2022-09-15 | 吴国清 | 787 | 27.60 |
| 2020-05-11 | 2021-06-17 | 刘诣博 | 402 | 51.34 |
| 2019-07-02 | 2023-12-29 | 肖立强 | 1641 | 46.04 |
| 2019-07-02 | 2020-07-20 | 史程 | 384 | 35.50 |
| 2017-03-01 | 2019-07-02 | 赵雪芹 | 853 | 3.80 |
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