东海社会安全
(001899)
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累计净值：0.4580
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.4580 | -0.43% |
| 2025-04-17 | 0.4600 | -0.22% |
| 2025-04-16 | 0.4610 | -1.07% |
| 2025-04-15 | 0.4660 | -0.64% |
| 2025-04-14 | 0.4690 | 0.64% |
| 2025-04-11 | 0.4660 | 0.65% |
| 2025-04-10 | 0.4630 | 1.31% |
| 2025-04-09 | 0.4570 | 2.70% |
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基金全称
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东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金
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基金公司
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东海基金
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基金经理
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张立新 王亦琛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.15亿元
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份额规模
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0.3140亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.72%
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最近一月
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-13.26%
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最近三月
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0.66%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.01%
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最近两年
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-24.79%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002415 | 海康威视 | 43,168.00 | 1,325,257.60 | 8.83 |
| 300012 | 华测检测 | 105,100.00 | 1,306,393.00 | 8.70 |
| 603019 | 中科曙光 | 7,200.00 | 520,704.00 | 3.47 |
| 002340 | 格林美 | 68,600.00 | 447,958.00 | 2.98 |
| 300482 | 万孚生物 | 18,400.00 | 412,344.00 | 2.75 |
| 301091 | 深城交 | 7,700.00 | 367,367.00 | 2.45 |
| 002236 | 大华股份 | 22,863.00 | 365,808.00 | 2.44 |
| 688248 | 南网科技 | 10,800.00 | 346,572.00 | 2.31 |
| 002690 | 美亚光电 | 22,581.00 | 334,650.42 | 2.23 |
| 000938 | 紫光股份 | 11,300.00 | 314,479.00 | 2.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,224,763.67 | 48.11 | 51.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,568,303.06 | 17.10 | 18.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,193,126.00 | 14.60 | 15.68 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,135,212.98 | 7.56 | 8.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 846,503.00 | 5.64 | 6.05 |
| 批发和零售业 | 19,026.00 | 0.13 | 0.14 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.14 | - | 7.22 | 15,016,791.17 |
| 2024-09-30 | 92.62 | - | 7.74 | 15,248,351.88 |
| 2024-06-30 | 90.15 | - | 10.81 | 13,335,621.42 |
| 2024-03-31 | 91.69 | - | 8.92 | 14,668,536.64 |
| 2023-12-31 | 92.36 | - | 8.52 | 15,580,310.27 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-12 | - | 王亦琛 | 251 | 17.14 |
| 2022-12-30 | - | 张立新 | 842 | -13.42 |
| 2021-09-22 | 2022-12-30 | 张文理 | 464 | -27.03 |
| 2017-05-22 | 2021-09-22 | 胡德军 | 1584 | -7.99 |
| 2015-11-23 | 2017-05-27 | 杜斌 | 551 | -22.70 |
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