东海社会安全
(001899)
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累计净值：0.5350
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 0.5350 | -2.01% |
| 2025-09-02 | 0.5460 | -2.50% |
| 2025-09-01 | 0.5600 | 0.54% |
| 2025-08-29 | 0.5570 | -0.71% |
| 2025-08-28 | 0.5610 | 1.45% |
| 2025-08-27 | 0.5530 | -1.78% |
| 2025-08-26 | 0.5630 | 0.72% |
| 2025-08-25 | 0.5590 | 1.64% |
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基金全称
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东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金
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基金公司
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东海基金
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基金经理
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张立新
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.14亿元
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份额规模
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0.2958亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-6.42%
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最近一月
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3.35%
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最近三月
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10.76%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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41.51%
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最近两年
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-2.05%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300012 | 华测检测 | 104,500.00 | 1,221,605.00 | 8.45 |
| 002415 | 海康威视 | 42,168.00 | 1,169,318.64 | 8.09 |
| 603019 | 中科曙光 | 7,000.00 | 492,800.00 | 3.41 |
| 002340 | 格林美 | 62,900.00 | 399,415.00 | 2.76 |
| 300482 | 万孚生物 | 18,300.00 | 390,705.00 | 2.70 |
| 002690 | 美亚光电 | 22,381.00 | 377,567.47 | 2.61 |
| 688248 | 南网科技 | 10,700.00 | 336,622.00 | 2.33 |
| 002236 | 大华股份 | 20,963.00 | 332,892.44 | 2.30 |
| 300455 | 航天智装 | 22,800.00 | 328,320.00 | 2.27 |
| 688213 | 思特威 | 3,200.00 | 327,104.00 | 2.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,335,191.50 | 50.76 | 53.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,772,553.66 | 19.19 | 20.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,714,163.00 | 11.86 | 12.57 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,019,740.88 | 7.06 | 7.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 776,177.00 | 5.37 | 5.69 |
| 批发和零售业 | 18,780.00 | 0.13 | 0.14 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.36 | - | 6.05 | 14,451,261.93 |
| 2025-03-31 | 94.58 | - | 5.80 | 14,839,205.11 |
| 2024-12-31 | 93.14 | - | 7.22 | 15,016,791.17 |
| 2024-09-30 | 92.62 | - | 7.74 | 15,248,351.88 |
| 2024-06-30 | 90.15 | - | 10.81 | 13,335,621.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-30 | - | 张立新 | 980 | 1.13 |
| 2024-08-12 | 2025-08-12 | 王亦琛 | 365 | 33.25 |
| 2021-09-22 | 2022-12-30 | 张文理 | 464 | -27.03 |
| 2017-05-22 | 2021-09-22 | 胡德军 | 1584 | -7.99 |
| 2015-11-23 | 2017-05-27 | 杜斌 | 551 | -22.70 |
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