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易方达大健康混合(001898)
易方达大健康混合
(001898)
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累计净值：2.1140
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 2.1140 | 0.96% |
| 2025-06-03 | 2.0940 | 1.60% |
| 2025-05-30 | 2.0610 | 0.68% |
| 2025-05-29 | 2.0470 | 0.34% |
| 2025-05-28 | 2.0400 | 0.00% |
| 2025-05-27 | 2.0400 | 1.19% |
| 2025-05-26 | 2.0160 | -0.98% |
| 2025-05-23 | 2.0360 | -0.29% |
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基金全称
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易方达大健康主题灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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许征
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.19亿元
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份额规模
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2.7449亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.63%
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最近一月
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7.86%
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最近三月
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16.99%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.99%
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最近两年
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16.73%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688617 | 惠泰医疗 | 130,830.00 | 50,670,459.00 | 9.77 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,028,720.00 | 50,613,024.00 | 9.76 |
| 002653 | 海思科 | 747,500.00 | 28,427,425.00 | 5.48 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 440,700.00 | 26,640,315.00 | 5.14 |
| 002422 | 科伦药业 | 815,000.00 | 26,267,450.00 | 5.06 |
| 300765 | 新诺威 | 699,148.00 | 26,127,160.76 | 5.04 |
| 688331 | 荣昌生物 | 545,856.00 | 22,298,217.60 | 4.30 |
| 002311 | 海大集团 | 442,700.00 | 22,112,865.00 | 4.26 |
| 688050 | 爱博医疗 | 213,707.00 | 20,939,011.86 | 4.04 |
| 688068 | 热景生物 | 217,437.00 | 20,769,582.24 | 4.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 396,107,600.69 | 76.35 | 90.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 19,624,504.32 | 3.78 | 4.50 |
| 金融业 | 17,281,368.00 | 3.33 | 3.97 |
| 卫生和社会工作 | 2,687,522.80 | 0.52 | 0.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 62,243.62 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 84.00 | 0.12 | 15.76 | 518,787,304.62 |
| 2024-12-31 | 78.52 | 0.12 | 21.63 | 533,203,593.09 |
| 2024-09-30 | 85.44 | 0.09 | 28.85 | 686,103,921.94 |
| 2024-06-30 | 71.96 | 0.07 | 28.32 | 907,420,852.24 |
| 2024-03-31 | 74.32 | 0.07 | 24.31 | 894,371,604.94 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-07 | - | 许征 | 822 | 12.09 |
| 2017-09-27 | 2021-05-29 | 萧楠 | 1340 | 139.40 |
| 2017-09-27 | 2023-10-14 | 杨桢霄 | 2208 | 83.40 |
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