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易方达大健康混合(001898)
易方达大健康混合
(001898)
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累计净值：2.4260
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 2.4260 | -0.04% |
| 2025-09-02 | 2.4270 | 0.17% |
| 2025-09-01 | 2.4230 | 1.68% |
| 2025-08-29 | 2.3830 | 2.19% |
| 2025-08-28 | 2.3320 | 0.73% |
| 2025-08-27 | 2.3150 | -1.82% |
| 2025-08-26 | 2.3580 | -1.71% |
| 2025-08-25 | 2.3990 | 3.49% |
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基金全称
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易方达大健康主题灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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许征
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.84亿元
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份额规模
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2.8323亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.79%
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最近一月
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7.77%
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最近三月
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15.85%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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46.32%
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最近两年
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42.71%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,062,520.00 | 55,144,788.00 | 9.44 |
| 605016 | 百龙创园 | 1,450,340.00 | 29,920,514.20 | 5.12 |
| 002311 | 海大集团 | 499,500.00 | 29,265,705.00 | 5.01 |
| 000538 | 云南白药 | 519,780.00 | 28,998,526.20 | 4.97 |
| 603259 | 药明康德 | 364,400.00 | 25,344,020.00 | 4.34 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 80,869.00 | 24,018,093.00 | 4.11 |
| 300723 | 一品红 | 418,075.00 | 20,953,919.00 | 3.59 |
| 002294 | 信立泰 | 437,000.00 | 20,683,210.00 | 3.54 |
| 300010 | 豆神教育 | 2,456,700.00 | 20,366,043.00 | 3.49 |
| 603233 | 大参林 | 1,235,660.00 | 20,141,258.00 | 3.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 300,025,709.58 | 51.37 | 71.90 |
| 金融业 | 33,005,513.00 | 5.65 | 7.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,346,942.66 | 4.34 | 6.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,424,279.52 | 3.50 | 4.89 |
| 批发和零售业 | 20,143,502.00 | 3.45 | 4.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,328,884.00 | 3.14 | 4.39 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 71.45 | 0.11 | 30.40 | 584,006,735.30 |
| 2025-03-31 | 84.00 | 0.12 | 15.76 | 518,787,304.62 |
| 2024-12-31 | 78.52 | 0.12 | 21.63 | 533,203,593.09 |
| 2024-09-30 | 85.44 | 0.09 | 28.85 | 686,103,921.94 |
| 2024-06-30 | 71.96 | 0.07 | 28.32 | 907,420,852.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-07 | - | 许征 | 913 | 28.63 |
| 2017-09-27 | 2021-05-29 | 萧楠 | 1340 | 139.40 |
| 2017-09-27 | 2023-10-14 | 杨桢霄 | 2208 | 83.40 |
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