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九泰久盛量化先锋混合A(001897)
九泰久盛量化先锋混合A
(001897)
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累计净值：1.1300
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 0.9490 | -1.45% |
| 2025-04-29 | 0.9630 | -0.52% |
| 2025-04-28 | 0.9680 | 0.41% |
| 2025-04-25 | 0.9640 | -0.10% |
| 2025-04-24 | 0.9650 | 0.31% |
| 2025-04-23 | 0.9620 | -0.31% |
| 2025-04-22 | 0.9650 | 0.52% |
| 2025-04-21 | 0.9600 | -0.41% |
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基金全称
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九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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九泰基金
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基金经理
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袁多武
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.28亿元
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份额规模
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0.2867亿份
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成立以来分红
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每份累计0.18元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.35%
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最近一月
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-1.76%
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最近三月
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-2.37%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.96%
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最近两年
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-19.85%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 30,000.00 | 1,548,900.00 | 5.56 |
| 601939 | 建设银行 | 170,000.00 | 1,501,100.00 | 5.39 |
| 601668 | 中国建筑 | 285,000.00 | 1,499,100.00 | 5.38 |
| 600036 | 招商银行 | 34,000.00 | 1,471,860.00 | 5.29 |
| 601006 | 大秦铁路 | 225,000.00 | 1,471,500.00 | 5.29 |
| 601658 | 邮储银行 | 260,000.00 | 1,354,600.00 | 4.87 |
| 601169 | 北京银行 | 180,000.00 | 1,087,200.00 | 3.91 |
| 000725 | 京东方A | 250,000.00 | 1,037,500.00 | 3.73 |
| 600015 | 华夏银行 | 130,000.00 | 1,017,900.00 | 3.66 |
| 600018 | 上港集团 | 170,000.00 | 986,000.00 | 3.54 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 12,171,260.00 | 43.72 | 46.44 |
| 制造业 | 6,249,730.00 | 22.45 | 23.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,685,700.00 | 9.65 | 10.25 |
| 采矿业 | 1,951,390.00 | 7.01 | 7.44 |
| 建筑业 | 1,830,900.00 | 6.58 | 6.99 |
| 批发和零售业 | 459,900.00 | 1.65 | 1.75 |
| 文化、体育和娱乐业 | 381,850.00 | 1.37 | 1.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 373,230.00 | 1.34 | 1.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 107,360.00 | 0.39 | 0.41 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.15 | - | 6.19 | 27,838,946.31 |
| 2024-12-31 | 92.06 | 0.69 | 7.51 | 29,452,837.22 |
| 2024-09-30 | 93.52 | - | 6.07 | 29,684,779.96 |
| 2024-06-30 | - | - | 69.07 | 49,954,593.17 |
| 2024-03-31 | 92.60 | - | 7.72 | 33,379,127.50 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-23 | - | 袁多武 | 221 | 21.67 |
| 2016-06-07 | 2024-12-25 | 孟亚强 | 3123 | 27.29 |
| 2015-11-10 | 2017-07-31 | 王玥晰 | 629 | 17.80 |
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