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中欧价值智选混合E(001887)
中欧价值智选混合E
(001887)
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累计净值：5.3804
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2025-07-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-21 | 5.0304 | 1.89% |
| 2025-07-18 | 4.9370 | 0.61% |
| 2025-07-17 | 4.9070 | 0.78% |
| 2025-07-16 | 4.8688 | -0.24% |
| 2025-07-15 | 4.8805 | -0.22% |
| 2025-07-14 | 4.8912 | -0.18% |
| 2025-07-11 | 4.9001 | 0.43% |
| 2025-07-10 | 4.8791 | -0.03% |
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基金全称
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中欧价值智选回报混合型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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袁维德
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.90亿元
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份额规模
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0.6030亿份
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成立以来分红
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每份累计0.35元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.85%
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最近一月
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7.24%
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最近三月
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2.50%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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29.22%
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最近两年
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12.90%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 2,270,171.00 | 572,582,529.62 | 9.97 |
| 002714 | 牧原股份 | 13,535,017.00 | 568,606,064.17 | 9.90 |
| 002594 | 比亚迪 | 1,705,679.00 | 566,131,916.89 | 9.86 |
| 601899 | 紫金矿业 | 20,239,330.00 | 394,666,935.00 | 6.87 |
| 600031 | 三一重工 | 21,103,543.00 | 378,808,596.85 | 6.59 |
| 000333 | 美的集团 | 4,533,726.00 | 327,335,017.20 | 5.70 |
| 000425 | 徐工机械 | 35,969,234.00 | 279,480,948.18 | 4.87 |
| 600887 | 伊利股份 | 9,932,267.00 | 276,911,603.96 | 4.82 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 2,927,075.00 | 203,314,629.50 | 3.54 |
| 603345 | 安井食品 | 2,291,979.00 | 184,320,951.18 | 3.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,842,436,228.20 | 66.89 | 72.08 |
| 农、林、牧、渔业 | 613,126,792.17 | 10.67 | 11.50 |
| 采矿业 | 450,745,202.04 | 7.85 | 8.46 |
| 金融业 | 263,882,701.54 | 4.59 | 4.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 154,066,470.91 | 2.68 | 2.89 |
| 批发和零售业 | 1,943,721.00 | 0.03 | 0.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,698,204.06 | 0.03 | 0.03 |
| 住宿和餐饮业 | 1,192,214.76 | 0.02 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,192,194.07 | 0.02 | 0.02 |
| 教育 | 272,643.60 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.80 | 3.39 | 4.63 | 5,744,406,607.39 |
| 2025-03-31 | 93.83 | 3.56 | 3.02 | 5,641,448,275.23 |
| 2024-12-31 | 94.33 | 3.86 | 2.56 | 5,436,355,782.99 |
| 2024-09-30 | 94.72 | 3.77 | 1.51 | 5,237,309,187.93 |
| 2024-06-30 | 94.28 | 4.43 | 1.08 | 4,643,683,042.22 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-05-15 | - | 袁维德 | 1895 | 78.23 |
| 2018-07-12 | 2020-05-29 | 刘晨 | 687 | 53.11 |
| 2016-12-29 | 2018-07-20 | 吴鹏飞 | 568 | -6.54 |
| 2016-09-01 | 2017-09-26 | 张跃鹏 | 390 | -8.27 |
| 2015-09-22 | 2016-09-01 | 袁争光 | 345 | 31.42 |
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