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中欧价值智选混合E(001887)
中欧价值智选混合E
(001887)
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累计净值：5.1526
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 4.8026 | -0.59% |
| 2025-04-17 | 4.8309 | -0.12% |
| 2025-04-16 | 4.8365 | 0.59% |
| 2025-04-15 | 4.8079 | 0.19% |
| 2025-04-14 | 4.7987 | 0.73% |
| 2025-04-11 | 4.7638 | 1.42% |
| 2025-04-10 | 4.6970 | 2.30% |
| 2025-04-09 | 4.5914 | 1.75% |
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基金全称
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中欧价值智选回报混合型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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袁维德
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.77亿元
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份额规模
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1.0851亿份
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成立以来分红
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每份累计0.35元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.81%
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最近一月
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-0.05%
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最近三月
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12.17%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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35.66%
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最近两年
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-5.74%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 2,038,631.00 | 542,275,846.00 | 9.97 |
| 002594 | 比亚迪 | 1,891,559.00 | 534,668,066.94 | 9.84 |
| 600760 | 中航沈飞 | 7,816,199.00 | 396,437,613.28 | 7.29 |
| 002850 | 科达利 | 3,597,285.00 | 351,382,798.80 | 6.46 |
| 600887 | 伊利股份 | 11,155,044.00 | 336,659,227.92 | 6.19 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 3,996,070.00 | 323,361,984.40 | 5.95 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 2,600,934.00 | 283,527,815.34 | 5.22 |
| 600893 | 航发动力 | 6,429,447.00 | 266,500,578.15 | 4.90 |
| 600031 | 三一重工 | 15,363,794.00 | 253,195,325.12 | 4.66 |
| 603678 | 火炬电子 | 6,971,475.00 | 212,629,987.50 | 3.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,883,696,918.14 | 89.83 | 95.23 |
| 金融业 | 191,484,556.10 | 3.52 | 3.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 38,661,080.20 | 0.71 | 0.75 |
| 教育 | 8,317,344.80 | 0.15 | 0.16 |
| 批发和零售业 | 2,157,130.50 | 0.04 | 0.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,669,947.70 | 0.03 | 0.03 |
| 住宿和餐饮业 | 1,427,044.94 | 0.03 | 0.03 |
| 采矿业 | 752,556.84 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 154,559.36 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.33 | 3.86 | 2.56 | 5,436,355,782.99 |
| 2024-09-30 | 94.72 | 3.77 | 1.51 | 5,237,309,187.93 |
| 2024-06-30 | 94.28 | 4.43 | 1.08 | 4,643,683,042.22 |
| 2024-03-31 | 94.65 | 4.14 | 1.72 | 5,012,477,453.77 |
| 2023-12-31 | 94.10 | 4.86 | 0.35 | 5,592,031,704.45 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-05-15 | - | 袁维德 | 1802 | 70.16 |
| 2018-07-12 | 2020-05-29 | 刘晨 | 687 | 53.11 |
| 2016-12-29 | 2018-07-20 | 吴鹏飞 | 568 | -6.54 |
| 2016-09-01 | 2017-09-26 | 张跃鹏 | 390 | -8.27 |
| 2015-09-22 | 2016-09-01 | 袁争光 | 345 | 31.42 |
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