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中欧行业成长混合(LOF)E(001886)
中欧行业成长混合(LOF)E
(001886)
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累计净值：1.9668
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.5913 | -0.21% |
| 2025-04-17 | 1.5947 | 0.11% |
| 2025-04-16 | 1.5930 | -0.11% |
| 2025-04-15 | 1.5948 | 0.48% |
| 2025-04-14 | 1.5872 | 1.12% |
| 2025-04-11 | 1.5696 | 1.32% |
| 2025-04-10 | 1.5491 | 3.12% |
| 2025-04-09 | 1.5022 | 0.33% |
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基金全称
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中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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王培 尹为醇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.83亿元
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份额规模
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1.7927亿份
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成立以来分红
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每份累计0.33元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.38%
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最近一月
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-8.04%
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最近三月
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0.29%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.51%
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最近两年
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-10.24%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 940,015.00 | 250,043,990.00 | 9.76 |
| 600036 | 招商银行 | 5,146,474.00 | 202,256,428.20 | 7.89 |
| 000333 | 美的集团 | 2,580,963.00 | 194,140,036.86 | 7.58 |
| 601899 | 紫金矿业 | 12,210,844.00 | 184,627,961.28 | 7.21 |
| 688608 | 恒玄科技 | 379,886.00 | 123,603,507.82 | 4.82 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,803,188.00 | 114,257,942.88 | 4.46 |
| 600096 | 云天化 | 4,807,712.00 | 107,211,977.60 | 4.18 |
| 300181 | 佐力药业 | 5,445,670.00 | 83,645,491.20 | 3.26 |
| 301080 | 百普赛斯 | 1,815,300.00 | 80,127,342.00 | 3.13 |
| 688046 | 药康生物 | 5,860,752.00 | 75,310,663.20 | 2.94 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,224,598,281.87 | 47.80 | 50.93 |
| 金融业 | 403,730,121.48 | 15.76 | 16.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 313,507,908.55 | 12.24 | 13.04 |
| 采矿业 | 266,228,457.95 | 10.39 | 11.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 142,683,053.87 | 5.57 | 5.93 |
| 住宿和餐饮业 | 27,486,315.66 | 1.07 | 1.14 |
| 文化、体育和娱乐业 | 24,369,020.00 | 0.95 | 1.01 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,433,542.92 | 0.06 | 0.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 246,078.00 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.84 | 4.18 | 2.16 | 2,562,124,081.90 |
| 2024-09-30 | 92.31 | 3.44 | 4.26 | 2,907,545,691.68 |
| 2024-06-30 | 92.75 | 4.08 | 3.24 | 2,701,777,832.65 |
| 2024-03-31 | 90.15 | - | 9.81 | 2,375,085,680.90 |
| 2023-12-31 | 92.15 | - | 7.73 | 2,331,013,034.67 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-07 | - | 尹为醇 | 1018 | -21.33 |
| 2017-07-26 | - | 王培 | 2825 | 58.88 |
| 2016-01-08 | 2019-08-20 | 李欣 | 1320 | 51.19 |
| 2015-10-08 | 2016-04-08 | 曹剑飞 | 183 | 3.75 |
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