首页 >
基金>
中欧行业成长混合(LOF)E(001886)
中欧行业成长混合(LOF)E
(001886)
|
|
|
累计净值：2.1852
|
2025-07-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-07-18 | 1.8097 | -0.02% |
| 2025-07-17 | 1.8101 | 0.56% |
| 2025-07-16 | 1.8000 | -0.32% |
| 2025-07-15 | 1.8058 | -0.29% |
| 2025-07-14 | 1.8110 | -0.13% |
| 2025-07-11 | 1.8134 | 0.77% |
| 2025-07-10 | 1.7995 | -0.06% |
| 2025-07-09 | 1.8006 | -0.36% |
|
基金全称
|
中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)
|
|
基金公司
|
中欧基金
|
|
基金经理
|
王培 尹为醇
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.28亿元
|
份额规模
|
0.1588亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.33元（3次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.20%
|
|
最近一月
|
5.34%
|
|
最近三月
|
13.72%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
18.10%
|
|
最近两年
|
11.95%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 9,451,344.00 | 184,301,208.00 | 8.67 |
| 600030 | 中信证券 | 5,376,582.00 | 148,501,194.84 | 6.98 |
| 000333 | 美的集团 | 1,973,263.00 | 142,469,588.60 | 6.70 |
| 832982 | 锦波生物 | 384,063.00 | 136,711,065.48 | 6.43 |
| 300750 | 宁德时代 | 510,315.00 | 128,711,649.30 | 6.05 |
| 600036 | 招商银行 | 2,787,984.00 | 128,107,864.80 | 6.02 |
| 600919 | 江苏银行 | 8,123,450.00 | 96,993,993.00 | 4.56 |
| 300059 | 东方财富 | 4,182,960.00 | 96,751,864.80 | 4.55 |
| 002558 | 巨人网络 | 3,919,700.00 | 92,308,935.00 | 4.34 |
| 688008 | 澜起科技 | 1,026,535.00 | 84,175,870.00 | 3.96 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 722,439,172.55 | 33.97 | 37.46 |
| 金融业 | 643,976,415.44 | 30.28 | 33.39 |
| 采矿业 | 248,738,179.83 | 11.70 | 12.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 158,473,237.00 | 7.45 | 8.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 151,770,837.96 | 7.14 | 7.87 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,566,678.93 | 0.07 | 0.08 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,519,886.00 | 0.07 | 0.08 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.68 | 5.07 | 4.89 | 2,126,676,374.07 |
| 2025-03-31 | 92.59 | 4.60 | 2.70 | 2,321,846,424.14 |
| 2024-12-31 | 93.84 | 4.18 | 2.16 | 2,562,124,081.90 |
| 2024-09-30 | 92.31 | 3.44 | 4.26 | 2,907,545,691.68 |
| 2024-06-30 | 92.75 | 4.08 | 3.24 | 2,701,777,832.65 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-07 | - | 尹为醇 | 1111 | -10.53 |
| 2017-07-26 | - | 王培 | 2918 | 80.69 |
| 2016-01-08 | 2019-08-20 | 李欣 | 1320 | 51.19 |
| 2015-10-08 | 2016-04-08 | 曹剑飞 | 183 | 3.75 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
