基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧互通精选混合E(001884) |
净值：
1.6494
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日增长率：
0.40%
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累计净值：2.0746 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600025 | 华能水电 | 120,400.00 | 1,145,004.00 | 2.08 |
| 600690 | 海尔智家 | 36,600.00 | 1,042,002.00 | 1.89 |
| 601633 | 长城汽车 | 39,100.00 | 1,029,503.00 | 1.87 |
| 002475 | 立讯精密 | 24,300.00 | 990,468.00 | 1.80 |
| 002920 | 德赛西威 | 8,200.00 | 902,902.00 | 1.64 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,300.00 | 877,800.00 | 1.60 |
| 600398 | 海澜之家 | 102,900.00 | 771,750.00 | 1.40 |
| 000651 | 格力电器 | 16,200.00 | 736,290.00 | 1.34 |
| 601006 | 大秦铁路 | 108,200.00 | 733,596.00 | 1.33 |
| 000895 | 双汇发展 | 28,000.00 | 726,880.00 | 1.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,745,855.32 | 48.62 | 54.41 |
| 金融业 | 9,404,445.00 | 17.09 | 19.13 |
| 采矿业 | 4,344,758.00 | 7.90 | 8.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,332,390.00 | 4.24 | 4.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,236,724.00 | 4.07 | 4.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,869,688.34 | 3.40 | 3.80 |
| 批发和零售业 | 584,052.00 | 1.06 | 1.19 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 480,186.00 | 0.87 | 0.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 351,758.54 | 0.64 | 0.72 |
| 租赁和商务服务业 | 288,854.00 | 0.53 | 0.59 |
| 建筑业 | 214,863.00 | 0.39 | 0.44 |
| 房地产业 | 138,306.00 | 0.25 | 0.28 |
| 教育 | 102,196.00 | 0.19 | 0.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | 60,040.00 | 0.11 | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.35 | 1.47 | 8.45 | 55,015,448.87 |
| 2024-09-30 | 92.09 | 3.67 | 6.15 | 125,352,832.39 |
| 2024-06-30 | 92.68 | 1.37 | 6.67 | 333,915,992.26 |
| 2024-03-31 | 92.42 | 1.11 | 6.64 | 412,520,844.23 |
| 2023-12-31 | 92.41 | 1.33 | 6.57 | 448,731,789.35 |
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