基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧互通精选混合E(001884) |
净值：
1.7047
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日增长率：
-0.55%
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累计净值：2.1299 | 2025-05-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002648 | 卫星化学 | 29,200.00 | 671,308.00 | 1.34 |
| 002001 | 新和成 | 28,600.00 | 640,068.00 | 1.28 |
| 300628 | 亿联网络 | 15,500.00 | 632,865.00 | 1.26 |
| 000895 | 双汇发展 | 23,400.00 | 631,098.00 | 1.26 |
| 600887 | 伊利股份 | 21,800.00 | 612,144.00 | 1.22 |
| 600219 | 南山铝业 | 155,300.00 | 591,693.00 | 1.18 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 16,100.00 | 584,108.00 | 1.17 |
| 688009 | 中国通号 | 102,550.00 | 577,356.50 | 1.15 |
| 002555 | 三七互娱 | 37,100.00 | 552,790.00 | 1.10 |
| 603259 | 药明康德 | 8,100.00 | 545,292.00 | 1.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,349,370.33 | 50.67 | 55.25 |
| 金融业 | 10,089,812.80 | 20.17 | 21.99 |
| 采矿业 | 3,513,855.00 | 7.02 | 7.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,826,951.00 | 3.65 | 3.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,466,500.00 | 2.93 | 3.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,031,984.00 | 2.06 | 2.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 701,428.00 | 1.40 | 1.53 |
| 建筑业 | 643,219.00 | 1.29 | 1.40 |
| 租赁和商务服务业 | 491,200.00 | 0.98 | 1.07 |
| 批发和零售业 | 381,680.00 | 0.76 | 0.83 |
| 卫生和社会工作 | 197,872.00 | 0.40 | 0.43 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 183,266.00 | 0.37 | 0.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.33 | 1.61 | 7.45 | 50,032,692.67 |
| 2024-12-31 | 89.35 | 1.47 | 8.45 | 55,015,448.87 |
| 2024-09-30 | 92.09 | 3.67 | 6.15 | 125,352,832.39 |
| 2024-06-30 | 92.68 | 1.37 | 6.67 | 333,915,992.26 |
| 2024-03-31 | 92.42 | 1.11 | 6.64 | 412,520,844.23 |
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