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中欧新动力混合(LOF)E(001883)
中欧新动力混合(LOF)E
(001883)
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累计净值：3.8342
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 2.7922 | 0.06% |
| 2025-04-29 | 2.7905 | 0.45% |
| 2025-04-28 | 2.7781 | 0.28% |
| 2025-04-25 | 2.7703 | -0.02% |
| 2025-04-24 | 2.7709 | -0.47% |
| 2025-04-23 | 2.7840 | -0.35% |
| 2025-04-22 | 2.7938 | -0.05% |
| 2025-04-21 | 2.7952 | 0.87% |
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基金全称
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中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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王健
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.02亿元
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份额规模
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0.3570亿份
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成立以来分红
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每份累计1.04元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.29%
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最近一月
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-2.53%
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最近三月
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2.67%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.50%
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最近两年
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-9.97%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002415 | 海康威视 | 2,098,396.00 | 64,420,757.20 | 5.13 |
| 689009 | 九号公司 | 670,965.00 | 43,746,918.00 | 3.49 |
| 600031 | 三一重工 | 2,212,514.00 | 42,192,641.98 | 3.36 |
| 600522 | 中天科技 | 2,696,159.00 | 39,256,075.04 | 3.13 |
| 600079 | 人福医药 | 1,898,771.00 | 39,114,682.60 | 3.12 |
| 000425 | 徐工机械 | 4,518,200.00 | 38,946,884.00 | 3.10 |
| 000661 | 长春高新 | 384,000.00 | 37,555,200.00 | 2.99 |
| 600873 | 梅花生物 | 3,463,700.00 | 35,814,658.00 | 2.85 |
| 002472 | 双环传动 | 977,679.00 | 34,658,720.55 | 2.76 |
| 600150 | 中国船舶 | 1,106,500.00 | 33,748,250.00 | 2.69 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 930,596,601.91 | 74.16 | 79.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83,440,970.29 | 6.65 | 7.14 |
| 采矿业 | 39,615,326.75 | 3.16 | 3.39 |
| 金融业 | 30,327,998.00 | 2.42 | 2.59 |
| 租赁和商务服务业 | 23,830,320.08 | 1.90 | 2.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 23,633,866.58 | 1.88 | 2.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,526,536.72 | 1.56 | 1.67 |
| 批发和零售业 | 18,371,125.00 | 1.46 | 1.57 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.18 | 4.80 | 2.20 | 1,254,892,269.32 |
| 2024-12-31 | 90.26 | 4.60 | 4.30 | 1,308,678,711.66 |
| 2024-09-30 | 90.91 | 3.68 | 5.54 | 1,666,861,354.04 |
| 2024-06-30 | 82.29 | 4.04 | 14.91 | 1,512,995,491.65 |
| 2024-03-31 | 91.69 | 3.89 | 4.64 | 1,562,155,317.92 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-11-03 | - | 王健 | 3103 | 83.13 |
| 2018-04-16 | 2023-02-17 | 许文星 | 1768 | 100.49 |
| 2017-06-21 | 2018-09-19 | 孔晓语 | 455 | -8.49 |
| 2015-10-08 | 2017-06-16 | 袁争光 | 617 | 23.70 |
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