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中欧价值发现混合E(001882)
中欧价值发现混合E
(001882)
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累计净值：3.3420
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 2.4221 | -0.49% |
| 2025-04-29 | 2.4340 | 1.00% |
| 2025-04-28 | 2.4099 | 0.55% |
| 2025-04-25 | 2.3967 | 0.04% |
| 2025-04-24 | 2.3958 | 0.53% |
| 2025-04-23 | 2.3832 | -0.41% |
| 2025-04-22 | 2.3930 | 0.53% |
| 2025-04-21 | 2.3805 | 0.38% |
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基金全称
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中欧价值发现混合型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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蓝小康 沈悦 柳世庆
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.29亿元
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份额规模
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0.1164亿份
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成立以来分红
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每份累计0.92元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.63%
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最近一月
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-2.57%
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最近三月
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3.87%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.89%
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最近两年
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-4.60%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002352 | 顺丰控股 | 2,028,000.00 | 87,447,360.00 | 4.14 |
| 600031 | 三一重工 | 4,366,900.00 | 83,276,783.00 | 3.94 |
| 600150 | 中国船舶 | 2,715,600.00 | 82,825,800.00 | 3.92 |
| 601077 | 渝农商行 | 12,849,200.00 | 78,123,136.00 | 3.70 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,857,000.00 | 75,932,730.00 | 3.59 |
| 600873 | 梅花生物 | 7,146,201.00 | 73,891,718.34 | 3.50 |
| 002594 | 比亚迪 | 195,900.00 | 73,442,910.00 | 3.48 |
| 000400 | 许继电气 | 2,924,700.00 | 71,070,210.00 | 3.36 |
| 601728 | 中国电信 | 8,571,156.00 | 67,283,574.60 | 3.18 |
| 000807 | 云铝股份 | 3,708,114.00 | 64,298,696.76 | 3.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,462,212,000.59 | 69.21 | 77.83 |
| 金融业 | 120,151,265.64 | 5.69 | 6.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 110,396,484.89 | 5.23 | 5.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 67,367,487.94 | 3.19 | 3.59 |
| 批发和零售业 | 43,074,297.21 | 2.04 | 2.29 |
| 租赁和商务服务业 | 42,123,977.00 | 1.99 | 2.24 |
| 农、林、牧、渔业 | 21,560,991.00 | 1.02 | 1.15 |
| 采矿业 | 11,814,240.00 | 0.56 | 0.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 88.93 | 3.79 | 6.85 | 2,112,603,317.99 |
| 2024-12-31 | 94.13 | 4.10 | 2.47 | 2,458,599,274.85 |
| 2024-09-30 | 93.42 | 3.44 | 2.31 | 2,926,818,835.07 |
| 2024-06-30 | 93.93 | 3.62 | 2.28 | 2,772,540,419.44 |
| 2024-03-31 | 93.75 | 1.69 | 4.76 | 3,009,817,690.43 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-21 | - | 柳世庆 | 45 | -5.97 |
| 2020-05-12 | - | 沈悦 | 1819 | 35.91 |
| 2017-05-11 | - | 蓝小康 | 2916 | 67.63 |
| 2015-11-20 | 2025-01-17 | 曹名长 | 3346 | 81.54 |
| 2015-10-08 | 2016-11-17 | 张燕 | 406 | 25.84 |
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