基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧新趋势混合E(001881) |
净值：
1.1560
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：2.5949 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600309 | 万华化学 | 7,108,795.00 | 507,212,523.25 | 9.50 |
| 002714 | 牧原股份 | 8,298,214.00 | 318,983,346.16 | 5.97 |
| 002050 | 三花智控 | 12,893,940.00 | 303,136,529.40 | 5.68 |
| 600150 | 中国船舶 | 6,493,454.00 | 233,504,605.84 | 4.37 |
| 601899 | 紫金矿业 | 11,888,767.00 | 179,758,157.04 | 3.37 |
| 601989 | 中国重工 | 32,618,045.00 | 156,892,796.45 | 2.94 |
| 600031 | 三一重工 | 9,460,957.00 | 155,916,571.36 | 2.92 |
| 002648 | 卫星化学 | 8,244,263.00 | 154,909,701.77 | 2.90 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 2,342,587.00 | 146,177,428.80 | 2.74 |
| 002594 | 比亚迪 | 455,685.00 | 128,803,922.10 | 2.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,904,635,408.53 | 54.40 | 62.71 |
| 农、林、牧、渔业 | 393,164,146.16 | 7.36 | 8.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 346,945,395.07 | 6.50 | 7.49 |
| 金融业 | 307,359,774.80 | 5.76 | 6.64 |
| 采矿业 | 226,915,853.04 | 4.25 | 4.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 178,436,857.89 | 3.34 | 3.85 |
| 卫生和社会工作 | 100,571,949.60 | 1.88 | 2.17 |
| 房地产业 | 57,817,195.26 | 1.08 | 1.25 |
| 建筑业 | 55,201,460.29 | 1.03 | 1.19 |
| 租赁和商务服务业 | 35,776,539.00 | 0.67 | 0.77 |
| 批发和零售业 | 16,802,765.10 | 0.31 | 0.36 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,138,036.25 | 0.15 | 0.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 86.74 | 3.87 | 8.56 | 5,339,648,979.03 |
| 2024-09-30 | 91.28 | 3.00 | 6.82 | 6,862,139,376.29 |
| 2024-06-30 | 87.33 | 7.16 | 6.31 | 6,151,102,620.29 |
| 2024-03-31 | 92.28 | 4.06 | 4.05 | 5,908,925,752.76 |
| 2023-12-31 | 93.28 | 4.13 | 2.24 | 5,775,095,017.89 |
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